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Alaethes Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 345 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
28.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.68 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.42%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
40
Reducidas
46
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Linde
LIN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.2 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.75% |
| 2 | Varios | 25.84% |
| 3 | Finanzas | 8.93% |
| 4 | Industriales | 8.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 284 k | 0.08% |
1,052
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
102
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 272 k | 0.08% |
2,702
-1,798
| -40% | -USD 181 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 255 k | 0.07% |
1,171
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 253 k | 0.07% |
601
+5
| +0.8% | +USD 1.99 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Allstate
ALL
USD 65.7 mil M
| USD 243 k | 0.07% |
1,015
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2989 M
| USD 241 k | 0.07% |
9,914
-1,019
| -9% | -USD 24.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
107
Truist Financial
TFC
USD 58.5 mil M
| USD 234 k | 0.07% |
4,694
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Opción de venta
Palantir
PLTR
USD 442 mil M
| USD 233 k | 0.07% |
2,000
-500
| -20% | -USD 68.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1038 M
| USD 230 k | 0.07% |
3,497
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
110
Norfolk Southern
NSC
USD 77 mil M
| USD 223 k | 0.06% |
708
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| – | – |
-30,104
| Cerradas | -USD 1.47 M | – |
|
112
Boston Scientific
BSX
USD 60.8 mil M
| – | – |
-16,138
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
113
Opción de venta
Carvana
CVNA
USD 75.3 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 478 k | – |
|
114
Opción de venta
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1252 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
115
Northrop Grumman
NOC
USD 79.2 mil M
| – | – |
-347
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
116
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 949 k | – |
|
|
117
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| – | – |
-13,953
| Cerradas | -USD 2.05 M | – |
|
118
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| – | – |
-1,413
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
119
Opción de venta
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
USD 96.8 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
120
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 866 k | – |
|
121
S&P Global
SPGI
USD 135 mil M
| – | – |
-4,598
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
|
122
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| – | – |
-69,878
| Cerradas | -USD 7.44 M | – |
|
123
Stryker
SYK
USD 112 mil M
| – | – |
-4,867
| Cerradas | -USD 1.6 M | – |
|
124
AT&T
T
USD 144 mil M
| – | – |
-64,855
| Cerradas | -USD 1.88 M | – |
|
125
Toyota
TM
USD 231 mil M
| – | – |
-9,149
| Cerradas | -USD 1.89 M | – |
|
Fondos similares
WFI
LCM
Revisión del portafolio de Alaethes Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alaethes Wealth mantenía 133 posiciones valuadas en USD 345 M, un 1.9% menos que los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Alaethes Wealth registró retiros netos por USD 37.5 M en T2 2026, cerró 22 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 35.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Alaethes Wealth abrió una nueva posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF por valor de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Alaethes Wealth en T2 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160,419 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Alaethes Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Alaethes Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 181 k.
- Alaethes Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 35.8 M.
- Las diez principales posiciones de Alaethes Wealth representan 39% de su cartera de USD 345 M en T2 2026.
- Alaethes Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alaethes Wealth cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Alaethes Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.