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Alaethes Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 345 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
28.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.68 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.42%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
40
Reducidas
46
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Linde
LIN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.2 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.75% |
| 2 | Varios | 25.84% |
| 3 | Finanzas | 8.93% |
| 4 | Industriales | 8.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 1.07 M | 0.31% |
15,040
+572
| +4% | +USD 39.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 1.04 M | 0.3% |
897
+2
| +0.2% | +USD 1.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3712 M
| USD 842 k | 0.24% |
21,344
+1,128
| +6% | +USD 44.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| USD 809 k | 0.23% |
5,110
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 678 k | 0.2% |
7,871
-103
| -1% | -USD 8.67 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 612 k | 0.18% |
3,210
-78
| -2% | -USD 13.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 601 k | 0.17% |
5,120
+200
| +4% | +USD 20.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
83
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 577 k | 0.17% |
500
-500
| -50% | -USD 375 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 549 k | 0.16% |
9,440
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 548 k | 0.16% |
1,554
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
86
Lam Research
LRCX
USD 297 mil M
| USD 513 k | 0.15% |
1,182
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 478 k | 0.14% |
511
-50
| -9% | -USD 49.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
88
Waste Management
WM
USD 96.3 mil M
| USD 466 k | 0.14% |
2,093
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
89
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 465 k | 0.13% |
4,548
-141
| -3% | -USD 14.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
90
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.4 mil M
| USD 461 k | 0.13% |
2,805
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
91
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 454 k | 0.13% |
4,009
-47
| -1% | -USD 5.84 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
92
Merck
MRK
USD 347 mil M
| USD 410 k | 0.12% |
3,171
+64
| +2% | +USD 7.49 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Adobe
ADBE
USD 101 mil M
| USD 408 k | 0.12% |
1,992
-186
| -9% | -USD 44.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 335 k | 0.1% |
1,310
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Opción de venta
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65 mil M
| USD 333 k | 0.1% |
+10,000
| Nuevas | +USD 407 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3777 M
| USD 318 k | 0.09% |
2,435
+214
| +10% | +USD 26.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
Qualcomm
QCOM
USD 192 mil M
| USD 308 k | 0.09% |
1,668
+85
| +5% | +USD 15.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
98
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.2 mil M
| USD 300 k | 0.09% |
5,283
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 291 k | 0.08% |
2,642
-96
| -4% | -USD 10.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 288 k | 0.08% |
1,134
-46
| -4% | -USD 10.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WFI
LCM
Revisión del portafolio de Alaethes Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alaethes Wealth mantenía 133 posiciones valuadas en USD 345 M, un 1.9% menos que los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Alaethes Wealth registró retiros netos por USD 37.5 M en T2 2026, cerró 22 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 35.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Alaethes Wealth abrió una nueva posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF por valor de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Alaethes Wealth en T2 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160,419 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Alaethes Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Alaethes Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 181 k.
- Alaethes Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 35.8 M.
- Las diez principales posiciones de Alaethes Wealth representan 39% de su cartera de USD 345 M en T2 2026.
- Alaethes Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alaethes Wealth cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Alaethes Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.