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Bear Mountain Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 345 M Rotación 14.41%
Rendimiento estimado a 1 año 13.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
Flujo de capital
+USD 4.83 M
Flujo de capital %
1.4%
10 principales posiciones (%)
79.75%
Posición
222
Nuevas
24
Aumentadas
47
Reducidas
16
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 2.5 M
2
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 1 M
3
icono de SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+USD 849 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 515 k
5
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 503 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 1.43 M
2
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 245 k
3
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 226 k
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 195 k
5
icono de IYF
iShares US Financials ETF
IYF
+USD 151 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.82%
2 Tecnología 1.19%
3 Consumo discrecional 1%
4 Servicios de comunicación 0.33%
5 Productos básicos de consumo 0.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VO
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 54.1 M 15.68%
669,702
+12,934
+2% +USD 1 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 41.9 M 12.13%
60,572
+772
+1% +USD 515 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SUB
3
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 30 M 8.69%
282,429
+23,471
+9% +USD 2.5 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 29.7 M 8.59%
420,237
+5,468
+1% +USD 381 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCZ
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 28.6 M 8.28%
343,768
+10,142
+3% +USD 849 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCSH
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 23.2 M 6.71%
294,695
-2,470
-0.8% -USD 195 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VGSH
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 23 M 6.67%
396,374
+8,637
+2% +USD 503 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 19.7 M 5.71%
333,463
+6,808
+2% +USD 400 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 14.4 M 4.18%
48,633
+512
+1% +USD 147 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNQ
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 10.8 M 3.11%
110,199
+3,321
+3% +USD 317 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BNDX
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 8.22 M 2.38%
171,450
+2,077
+1% +USD 100 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.15 M 1.78%
8,143
+15
+0.2% +USD 10.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SUSA
13
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
USD 6.08 M 1.76%
39,189
+735
+2% +USD 109 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.99 M 1.45%
13,449
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTEB
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 4.66 M 1.35%
92,578
-4,496
-5% -USD 226 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SUSB
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
USD 3.93 M 1.14%
157,921
+4,074
+3% +USD 102 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VSGX
17
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
USD 3.52 M 1.02%
43,553
+727
+2% +USD 57.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VSS
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 3.48 M 1.01%
22,754
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWB
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 3.41 M 0.99%
8,296
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.15 M 0.91%
12,747
-43
-0.3% -USD 10.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ESGE
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
USD 2.41 M 0.7%
45,810
+213
+0.5% +USD 11.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNQI
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
USD 2.38 M 0.69%
52,396
+1,317
+3% +USD 60.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.86 M 0.54%
8,759
-74
-0.8% -USD 15.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.45 M 0.42%
1,926
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de MDY
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 1.39 M 0.4%
2,019
– –
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GSC
G&S Capital Denver, Colorado AUM de USD 345 M 32.53% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Muhlenkamp & Co Wexford, Pennsylvania AUM de USD 345 M 34.25% Rendimiento estimado a 1 año
ES
Enavate Sciences Menlo Park, California AUM de USD 345 M 134.64% Rendimiento estimado a 1 año
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Lonestar Capital Management San Francisco, California AUM de USD 345 M 80.24% Rendimiento estimado a 1 año
WFI
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WWM
Westwood Wealth Management Los Angeles, California AUM de USD 345 M 113.04% Rendimiento estimado a 1 año
FRA
Front Row Advisors Tiburon, California AUM de USD 345 M 39.04% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bear Mountain Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bear Mountain Capital mantenía 222 posiciones por un valor de USD 345 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 333 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Bear Mountain Capital muestra 24 nuevos, Aumentaron 47, 16 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FS Specialty Lending Fund: 1,498 acciones con un valor de USD 16.2 k. La mayor venta fue Booking.com, por un valor estimado de USD 1.43 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Bear Mountain Capital en T2 2026 fue FS Specialty Lending Fund: 1,498 acciones por un valor de USD 16.2 k.
  • Bear Mountain Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
  • La mayor reducción de Bear Mountain Capital durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
  • Bear Mountain Capital cerró por completo su posición en iShares US Financials ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 151 k.
  • Las diez principales posiciones de Bear Mountain Capital representan 80% de su cartera de USD 345 M en T2 2026.
  • Bear Mountain Capital abrió 24 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bear Mountain Capital aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 345 M.

Según el Informe 13F de Bear Mountain Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.