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AW
Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
47.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34%
Posición
314
Nuevas
22
Aumentadas
156
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 799 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 746 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 645 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 623 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 788 k |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 675 k |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 659 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 637 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.38% |
| 2 | Varios | 27.65% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.3 M | 6.15% |
76,935
+1,866
| +2% | +USD 534 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.6 M | 5.96% |
107,840
+494
| +0.5% | +USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 16.5 M | 4.57% |
118,426
-266
| -0.2% | -USD 26.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 15.2 M | 4.19% |
40,195
+218
| +0.5% | +USD 87.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.3 M | 2.85% |
28,875
+818
| +3% | +USD 294 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.19 M | 2.54% |
81,161
+486
| +0.6% | +USD 60.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.69 M | 2.12% |
56,283
-455
| -0.8% | -USD 68.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.64 M | 2.11% |
20,490
+1,176
| +6% | +USD 476 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.52 M | 2.08% |
31,571
+3,183
| +11% | +USD 799 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.21 M | 1.44% |
15,919
+369
| +2% | +USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.71 M | 1.3% |
13,020
+229
| +2% | +USD 78.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.65 M | 1.28% |
81,580
-1,850
| -2% | -USD 98.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 4.07 M | 1.12% |
100,915
+3,161
| +3% | +USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.8 M | 1.05% |
6,748
+187
| +3% | +USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.77 M | 1.04% |
3,143
+77
| +3% | +USD 78.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.73 M | 1.03% |
10,563
-282
| -3% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.59 M | 0.99% |
4,794
+74
| +2% | +USD 53.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.46 M | 0.95% |
8,216
+241
| +3% | +USD 95.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.15 M | 0.87% |
2,726
-115
| -4% | -USD 86.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 3.09 M | 0.85% |
14,260
+37
| +0.3% | +USD 8.23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 381 M
| USD 2.88 M | 0.8% |
76,345
-1,513
| -2% | -USD 55.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 2.6 M | 0.72% |
4,062
+7
| +0.2% | +USD 3.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 2.41 M | 0.67% |
15,681
+83
| +0.5% | +USD 9.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.41 M | 0.66% |
2,261
+8
| +0.4% | +USD 7.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 2.41 M | 0.66% |
17,693
-2
| -0% | -USD 207 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMV
SI
WMA
OBGC
HA
WIA
UFAC
FPM
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alteri Wealth mantenía 314 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 17% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alteri Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 156, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 4,327 acciones con un valor de USD 482 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 788 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T2 2026 fue Ares Management: 4,327 acciones por un valor de USD 482 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 788 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 34% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Alteri Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.