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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
47.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34%
Posición
314
Nuevas
22
Aumentadas
156
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 799 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 746 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 645 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 623 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 788 k |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 675 k |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 659 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 637 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.38% |
| 2 | Varios | 27.65% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.39 M | 0.66% |
3,312
+1,351
| +69% | +USD 623 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 2.39 M | 0.66% |
3,244
-43
| -1% | -USD 29.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 2.3 M | 0.64% |
10,500
-112
| -1% | -USD 23.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 2.14 M | 0.59% |
24,360
+7,563
| +45% | +USD 645 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8310 M
| USD 2.12 M | 0.59% |
51,156
+3,526
| +7% | +USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.11 M | 0.58% |
8,318
+818
| +11% | +USD 191 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 2.03 M | 0.56% |
43,975
+3,430
| +8% | +USD 158 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 2 M | 0.55% |
3,130
-1,035
| -25% | -USD 503 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2 M | 0.55% |
10,530
-526
| -5% | -USD 96.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.92 M | 0.53% |
5,219
+151
| +3% | +USD 62.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 1.89 M | 0.52% |
3,258
+48
| +1% | +USD 19.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.89 M | 0.52% |
3,708
-59
| -2% | -USD 31.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.84 M | 0.51% |
2,679
+163
| +6% | +USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 286 M
| USD 1.83 M | 0.5% |
40,908
-1,139
| -3% | -USD 47.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.82 M | 0.5% |
18,369
+4,312
| +31% | +USD 427 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 1.8 M | 0.5% |
7,388
-197
| -3% | -USD 45.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 1.67 M | 0.46% |
1,782
-60
| -3% | -USD 59.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.64 M | 0.45% |
4,786
-4
| -0.1% | -USD 1.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 1.61 M | 0.44% |
4,559
+179
| +4% | +USD 58.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.6 M | 0.44% |
7,360
+128
| +2% | +USD 26.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 1.59 M | 0.44% |
4,655
-1,118
| -19% | -USD 256 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
47
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 1.58 M | 0.44% |
3,665
-2,091
| -36% | -USD 605 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 1.54 M | 0.42% |
15,950
-236
| -1% | -USD 24.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.42% |
20,190
+449
| +2% | +USD 33.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.49 M | 0.41% |
1,524
+85
| +6% | +USD 77.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
WMA
HA
UFAC
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alteri Wealth mantenía 314 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 17% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alteri Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 156, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 4,327 acciones con un valor de USD 482 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 788 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T2 2026 fue Ares Management: 4,327 acciones por un valor de USD 482 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 788 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 34% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Alteri Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.