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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
47.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34%
Posición
314
Nuevas
22
Aumentadas
156
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 799 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 746 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 645 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 623 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 788 k |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 675 k |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 659 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 637 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.38% |
| 2 | Varios | 27.65% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 1.47 M | 0.41% |
6,405
+1
| +0% | +USD 212 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Zacks Quality International ETF
QUIZ
USD 87.8 M
| USD 1.45 M | 0.4% |
49,523
+15,588
| +46% | +USD 449 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.42 M | 0.39% |
11,443
-1
| -0% | -USD 121 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 1.38 M | 0.38% |
15,991
+79
| +0.5% | +USD 6.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.38% |
2,094
+280
| +15% | +USD 153 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.34 M | 0.37% |
4,749
-517
| -10% | -USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 1.32 M | 0.37% |
11,059
+403
| +4% | +USD 44.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 1.32 M | 0.36% |
9,425
-153
| -2% | -USD 19.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 1.32 M | 0.36% |
16,680
+724
| +5% | +USD 57.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.31 M | 0.36% |
5,225
-1,192
| -19% | -USD 256 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
61
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.31 M | 0.36% |
12,662
+6,545
| +107% | +USD 584 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.36% |
5,338
-17
| -0.3% | -USD 3.96 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.27 M | 0.35% |
6,878
-30
| -0.4% | -USD 5.61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 1.27 M | 0.35% |
1,314
-65
| -5% | -USD 49.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Barron's 400 ETF
BFOR
USD 233 M
| USD 1.25 M | 0.35% |
52,492
+1,424
| +3% | +USD 31.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.34% |
13,167
+593
| +5% | +USD 56.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.24 M | 0.34% |
8,471
+677
| +9% | +USD 98.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
68
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 1.24 M | 0.34% |
8,446
+4,114
| +95% | +USD 746 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1.21 M | 0.33% |
4,440
+332
| +8% | +USD 87.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.2 M | 0.33% |
10,202
-371
| -4% | -USD 38.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.19 M | 0.33% |
2,388
+39
| +2% | +USD 18.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 1.19 M | 0.33% |
4,654
+2,946
| +172% | +USD 536 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 1.18 M | 0.33% |
48,749
+2,694
| +6% | +USD 65.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.32% |
14,185
+472
| +3% | +USD 39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Tortoise Energy ETF
TNGY
USD 597 M
| USD 1.16 M | 0.32% |
119,363
+2,645
| +2% | +USD 26.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
WMA
HA
UFAC
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alteri Wealth mantenía 314 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 17% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alteri Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 156, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 4,327 acciones con un valor de USD 482 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 788 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T2 2026 fue Ares Management: 4,327 acciones por un valor de USD 482 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 788 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 34% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Alteri Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.