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SI
Saxon Interests Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
28.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.8 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 39.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.55%
Posición
256
Nuevas
32
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 12 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 11 M |
| 4 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 3.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 7.8 M |
| 2 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.22% |
| 2 | Tecnología | 13.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.26% |
| 4 | Finanzas | 5.07% |
| 5 | Industriales | 3.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 31.1 M | 8.59% |
575,363
+71,733
| +14% | +USD 3.73 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 16.1 M | 4.44% |
+194,568
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.7 M | 3.52% |
44,023
+65
| +0.1% | +USD 18.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 12.5 M | 3.46% |
+129,969
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 11.5 M | 3.16% |
+91,806
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
| USD 10.2 M | 2.83% |
+79,387
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.08 M | 2.51% |
24,529
-250
| -1% | -USD 89.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.69 M | 2.4% |
69,965
+3,465
| +5% | +USD 418 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.67 M | 2.39% |
43,314
+5,458
| +14% | +USD 1.12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.13 M | 2.25% |
34,116
+1,164
| +4% | +USD 292 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 7.2 M | 1.99% |
136,932
+8,359
| +7% | +USD 438 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.6 M | 1.82% |
17,686
-281
| -2% | -USD 114 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.34 M | 1.75% |
9,233
-249
| -3% | -USD 166 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 443 M
| USD 5.08 M | 1.4% |
98,004
+5,971
| +6% | +USD 309 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.07 M | 1.4% |
15,495
-285
| -2% | -USD 88.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.01 M | 1.38% |
60,475
+15,734
| +35% | +USD 1.25 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.41 M | 1.22% |
7,829
-63
| -0.8% | -USD 38.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.98 M | 1.1% |
10,534
-1,739
| -14% | -USD 697 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 3.82 M | 1.05% |
32,545
+63
| +0.2% | +USD 6.98 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 701 M
| USD 3.42 M | 0.95% |
81,670
+49,165
| +151% | +USD 1.93 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.34 M | 0.92% |
13,784
+965
| +8% | +USD 225 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.31 M | 0.92% |
17,387
+244
| +1% | +USD 41.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 3.14 M | 0.87% |
4,362
-368
| -8% | -USD 252 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.07 M | 0.85% |
30,999
-51
| -0.2% | -USD 5.05 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.05 M | 0.84% |
4,140
-173
| -4% | -USD 119 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
FCMV
WMA
OBGC
FPM
HA
WIA
PCM
Revisión del portafolio de Saxon Interests en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Saxon Interests mantenía 256 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 25% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Saxon Interests destinó USD 39.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 194,568 acciones con un valor de USD 16.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Intl Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 2.09 M.
- La mayor compra de Saxon Interests en T2 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 194,568 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- Saxon Interests fue quien más aumentó su posición en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
- La mayor reducción de Saxon Interests durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.09 M.
- Saxon Interests cerró por completo su posición en Distillate US Fundamental Stability & Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.8 M.
- Las diez principales posiciones de Saxon Interests representan 36% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Saxon Interests abrió 32 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Saxon Interests aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Saxon Interests correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.