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Saxon Interests Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,8 Mio. $
Kapitalfluss
+39,3 Mio. $
Kapitalfluss %
10,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,55 %
Position
256
Neu
32
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+14,8 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+12 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+11 Mio. $
4
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+9,9 Mio. $
5
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+3,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+7,8 Mio. $
2
VSLU-Symbol
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
+2,57 Mio. $
3
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+2,09 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,71 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,22 %
2 Technologie 13,28 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,26 %
4 Finanzwesen 5,07 %
5 Industrie 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRF-Symbol
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
31,1 Mio. $ 8,59 %
575.363
+71.733
+14 % +3,73 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GARP-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,44 %
+194.568
Neu +14,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,7 Mio. $ 3,52 %
44.023
+65
+0,1 % +18.592 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,46 %
+129.969
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,16 %
+91.806
Neu +11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQWL-Symbol
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,83 %
+79.387
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,08 Mio. $ 2,51 %
24.529
-250
-1 % -89.390 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,4 %
69.965
+3.465
+5 % +417.718 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,67 Mio. $ 2,39 %
43.314
+5.458
+14 % +1,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,13 Mio. $ 2,25 %
34.116
+1.164
+4 % +292.174 $
2023 Q4
10 Quartale
MUNI-Symbol
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,99 %
136.932
+8.359
+7 % +437.778 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,6 Mio. $ 1,82 %
17.686
-281
-2 % -113.693 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,34 Mio. $ 1,75 %
9.233
-249
-3 % -165.992 $
2021 Q4
18 Quartale
DCRE-Symbol
14
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
5,08 Mio. $ 1,4 %
98.004
+5.971
+6 % +309.303 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,4 %
15.495
-285
-2 % -88.506 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,38 %
60.475
+15.734
+35 % +1,25 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,22 %
7.829
-63
-0,8 % -38.523 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,1 %
10.534
-1.739
-14 % -697.262 $
2022 Q1
17 Quartale
VIOV-Symbol
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,05 %
32.545
+63
+0,2 % +6.979 $
2023 Q4
10 Quartale
VOLT-Symbol
20
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
3,42 Mio. $ 0,95 %
81.670
+49.165
+151 % +1,93 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,92 %
13.784
+965
+8 % +224.777 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,92 %
17.387
+244
+1 % +41.691 $
2023 Q4
10 Quartale
PWR-Symbol
23
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,87 %
4.362
-368
-8 % -251.538 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,85 %
30.999
-51
-0,2 % -5.046 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,84 %
4.140
-173
-4 % -119.028 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPM
Francisco Partners Management San Francisco, California 361 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland 363 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pamplona Capital Management New York 361 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Saxon Interests für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Saxon Interests 256 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Saxon Interests investierte 39,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 194.568 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Intl Value Factor ETF; sie wurde auf 2,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Saxon Interests im Q2 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 194.568 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
  • Saxon Interests hat seine Position in Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Saxon Interests im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • Saxon Interests hat seine Position in Distillate US Fundamental Stability & Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Saxon Interests machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Saxon Interests eröffnete 32 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Saxon Interests stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Saxon Interests für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .