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YANKCOM Partnership Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,42 Mio. $
Kapitalfluss
+8,48 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,09 %
Position
344
Neu
36
Aufgestockt
98
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+2,12 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,99 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,52 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,32 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+939.169 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,33 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+487.135 $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+345.862 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+315.219 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+314.773 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,89 %
2 Technologie 14,05 %
3 Finanzwesen 8,72 %
4 Gesundheitswesen 5,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
24,3 Mio. $ 8,45 %
344.724
+21.138
+7 % +1,52 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
21,6 Mio. $ 7,48 %
647.164
+61.636
+11 % +2,12 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,5 Mio. $ 7,1 %
29.192
+2.851
+11 % +1,99 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,14 %
206.066
+12.446
+6 % +939.169 $
2024 Q4
7 Quartale
IWY-Symbol
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,69 %
45.830
+4.612
+11 % +1,32 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,04 Mio. $ 3,14 %
17.624
-581
-3 % -268.689 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,29 Mio. $ 2,87 %
24.879
-980
-4 % -314.773 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,33 Mio. $ 2,54 %
32.096
-168
-0,5 % -36.018 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,18 Mio. $ 2,49 %
28.837
-753
-3 % -191.319 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,19 %
106.184
+5.493
+5 % +327.977 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,63 %
14.191
+111
+0,8 % +38.824 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,63 Mio. $ 1,61 %
13.445
-530
-4 % -183.945 $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,51 %
86.823
+68
+0,1 % +3.459 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,37 %
29.006
+165
+0,6 % +23.877 $
2024 Q4
7 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,35 %
30.126
-190
-0,6 % -25.588 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,21 %
4.791
+839
+21 % +523.667 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,15 %
34.246
+18
+0,1 % +1.777 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,14 %
4.324
+36
+0,8 % +27.348 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,12 Mio. $ 1,08 %
8.872
-1.294
-13 % -487.135 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,03 %
5.933
+1.166
+24 % +588.272 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,01 %
3.786
+296
+8 % +225.878 $
2024 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,95 %
30.487
+3.070
+11 % +297.373 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,93 %
10.217
+54
+0,5 % +13.844 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,83 %
7.041
+837
+13 % +288.529 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,8 %
1.997
-34
-2 % -40.120 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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FWG Holdings Winter Park, Florida 288 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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5VM
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CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California 289 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 288 Mio. $ AUM
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 47,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von YANKCOM Partnership für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt YANKCOM Partnership 344 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von YANKCOM Partnership für Q3 2026 weist 36 neu, 98 erhöht, 72 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.139 Aktien im Wert von 451.203 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von YANKCOM Partnership im Q3 2026 war Honeywell: 2.139 Aktien im Wert von 451.203 $.
  • YANKCOM Partnership hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von YANKCOM Partnership im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 487.135 $.
  • YANKCOM Partnership hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von YANKCOM Partnership machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • YANKCOM Partnership eröffnete 36 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von YANKCOM Partnership stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von YANKCOM Partnership für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .