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SCI

Stableford Capital II Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 22,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+257,9 %
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
-376.433 $
Kapitalfluss
-7,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,8 %
Position
164
Neu
17
Aufgestockt
41
Reduziert
79
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,1 Mio. $
2
STT-Symbol
State Street
STT
+2,02 Mio. $
3
TOST-Symbol
Toast
TOST
+1,92 Mio. $
4
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,71 Mio. $
5
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4,67 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,4 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,9 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,06 Mio. $
5
CMPS-Symbol
Compass Pathways
CMPS
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,13 %
2 Technologie 19,74 %
3 Finanzwesen 13,69 %
4 Kommunikationsdienste 8,95 %
5 Gesundheitswesen 7,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,54 %
170.904
+5.995
+4 % +660.729 $
2023 Q2
13 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,8 %
166.137
+4.119
+3 % +414.199 $
2023 Q2
13 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,13 %
161.486
-50.970
-24 % -4,67 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,8 Mio. $ 5,12 %
28.797
-1.405
-5 % -649.757 $
2016 Q4
39 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,2 Mio. $ 4,57 %
38.273
+119
+0,3 % +41.301 $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,43 %
29.662
-576
-2 % -185.009 $
2017 Q1
38 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,42 %
39.601
-451
-1 % -114.588 $
2023 Q2
13 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,27 Mio. $ 2,87 %
7.143
+45
+0,6 % +53.100 $
2023 Q2
13 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,01 Mio. $ 2,78 %
11.039
-45
-0,4 % -28.087 $
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,16 Mio. $ 2,14 %
26.994
-13.531
-33 % -2,9 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,96 %
72.455
+26.222
+57 % +2,1 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
MELI-Symbol
12
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,53 %
2.556
+649
+34 % +1,2 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,48 %
26.220
-1.014
-4 % -158.547 $
2020 Q4
23 Quartale
ARCC-Symbol
14
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,27 %
191.701
-1.101
-0,6 % -21.325 $
2023 Q2
13 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,19 %
9.561
-270
-3 % -98.694 $
2023 Q2
13 Quartale
SCHW-Symbol
16
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,17 %
34.514
-3.447
-9 % -362.943 $
2023 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,97 %
19.310
-631
-3 % -87.193 $
2023 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,96 %
5.022
-181
-3 % -101.765 $
2023 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,95 %
34.196
-219
-0,6 % -18.945 $
2023 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,94 %
8.228
-37
-0,4 % -12.941 $
2023 Q2
13 Quartale
PLD-Symbol
21
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,86 %
19.057
-519
-3 % -72.788 $
2023 Q2
13 Quartale
SHW-Symbol
22
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,85 %
7.551
+310
+4 % +104.761 $
2023 Q2
13 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,79 %
17.666
+670
+4 % +90.232 $
2025 Q1
6 Quartale
STT-Symbol
24
State Street
STT
45,5 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,66 %
+10.924
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
25
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,65 %
12.904
+2.246
+21 % +352.839 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California 289 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida 288 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 288 Mio. $ AUM
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 47,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas 289 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stableford Capital II für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stableford Capital II 164 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stableford Capital II für Q3 2026 weist 17 neu, 41 erhöht, 79 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street: 10.924 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 4,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Stableford Capital II im Q3 2026 war State Street: 10.924 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.
  • Stableford Capital II hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stableford Capital II im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,67 Mio. $.
  • Stableford Capital II hat seine Position in Micron Technology im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stableford Capital II machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Stableford Capital II eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stableford Capital II sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stableford Capital II für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .