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SCI
Stableford Capital II 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.88억
회전율
22.56%
1년 추정 수익률
21.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.47%
1년 예상 수익률
+21.3%
3년 예상 수익률
+66.92%
5년 예상 수익률
+76.46%
10년 예상 수익률
+257.9%
AUM
US$2.88억
AUM 성장
-US$37.6만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$736만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.8%
보유액
164
신규
17
증가
41
축소
79
청산됨
20
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$210만 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$202만 |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$192만 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$171만 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$467만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$340만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$290만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$206만 |
| 5 |
Compass Pathways
CMPS
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.13% |
| 2 | 정보기술 | 19.74% |
| 3 | 금융 | 13.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.95% |
| 5 | 건강관리 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1885만 | 6.54% |
170,904
+5,995
| +4% | +US$66.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1673만 | 5.8% |
166,137
+4,119
| +3% | +US$41.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1480만 | 5.13% |
161,486
-50,970
| -24% | -US$467만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1477만 | 5.12% |
28,797
-1,405
| -5% | -US$65만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1317만 | 4.57% |
38,273
+119
| +0.3% | +US$4.13만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$988만 | 3.43% |
29,662
-576
| -2% | -US$18.5만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$987만 | 3.42% |
39,601
-451
| -1% | -US$11.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$827만 | 2.87% |
7,143
+45
| +0.6% | +US$5.31만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$801만 | 2.78% |
11,039
-45
| -0.4% | -US$2.81만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$616만 | 2.14% |
26,994
-13,531
| -33% | -US$290만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$566만 | 1.96% |
72,455
+26,222
| +57% | +US$210만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$442만 | 1.53% |
2,556
+649
| +34% | +US$120만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$427만 | 1.48% |
26,220
-1,014
| -4% | -US$15.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$366만 | 1.27% |
191,701
-1,101
| -0.6% | -US$2.13만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$344만 | 1.19% |
9,561
-270
| -3% | -US$9.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$337만 | 1.17% |
34,514
-3,447
| -9% | -US$36.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$281만 | 0.97% |
19,310
-631
| -3% | -US$8.72만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$277만 | 0.96% |
5,022
-181
| -3% | -US$10.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$274만 | 0.95% |
34,196
-219
| -0.6% | -US$1.89만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$272만 | 0.94% |
8,228
-37
| -0.4% | -US$1.29만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
Prologis
PLD
US$1195억
| US$247만 | 0.86% |
19,057
-519
| -3% | -US$7.28만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$244만 | 0.85% |
7,551
+310
| +4% | +US$10.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2084억
| US$229만 | 0.79% |
17,666
+670
| +4% | +US$9.02만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
24
State Street
STT
US$455억
| US$191만 | 0.66% |
+10,924
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$187만 | 0.65% |
12,904
+2,246
| +21% | +US$35.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CWA
FH
RCS
5VM
TA
APW
IAMOG
CCAM
Stableford Capital II의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stableford Capital II의 보유 포지션은 164개, 총액은 US$2.88억였으며 전 분기 US$2.89억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Stableford Capital II의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 41개 증가, 79개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street으로, 10,924주를 보유했으며 가치는 US$191만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$467만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 28%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Stableford Capital II의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street으로, US$191만 상당의 10,924주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stableford Capital II로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- Stableford Capital II의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$467만예요.
- Stableford Capital II는 2026년 3분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stableford Capital II의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.88억 중 42%를 차지해요.
- Stableford Capital II는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Stableford Capital II의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$2.88억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Stableford Capital II의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.