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SCI

Stableford Capital II Ativos da carteira

AUM US$ 288 mi Giro 22,56%
Retorno est. (1 ano) 21,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,47%
Retorno est. (1 ano)
+21,3%
Retorno est. (3 anos)
+66,92%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+257,9%
AUM
US$ 288 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 376 mil
Fluxo de capital
-US$ 7,36 mi
Fluxo de capital (%)
-2,55%
10 maiores posições (%)
41,8%
Posição
164
Nova
17
Aumentada
41
Reduzida
79
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 2,1 mi
2
ícone de STT
State Street
STT
+US$ 2,02 mi
3
ícone de TOST
Toast
TOST
+US$ 1,92 mi
4
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 1,71 mi
5
ícone de CBOE
Cboe Global Markets
CBOE
+US$ 1,52 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 4,67 mi
2
ícone de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$ 3,4 mi
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 2,9 mi
4
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 2,06 mi
5
ícone de CMPS
Compass Pathways
CMPS
+US$ 1,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 26,13%
2 Tecnologia 19,74%
3 Financeiro 13,69%
4 Serviços de comunicação 8,95%
5 Saúde 7,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SHV
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
US$ 18,9 mi 6,54%
170.904
+5.995
+4% +US$ 661 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de SGOV
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
US$ 16,7 mi 5,8%
166.137
+4.119
+3% +US$ 414 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de BIL
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
US$ 14,8 mi 5,13%
161.486
-50.970
-24% -US$ 4,67 mi
2023 Q2
13 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 14,8 mi 5,12%
28.797
-1.405
-5% -US$ 650 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 13,2 mi 4,57%
38.273
+119
+0,3% +US$ 41,3 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,9 mi 3,43%
29.662
-576
-2% -US$ 185 mil
2017 Q1
38 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 9,9 mi 3,42%
39.601
-451
-1% -US$ 115 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de LLY
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
US$ 8,27 mi 2,87%
7.143
+45
+0,6% +US$ 53,1 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 8,01 mi 2,78%
11.039
-45
-0,4% -US$ 28,1 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 6,16 mi 2,14%
26.994
-13.531
-33% -US$ 2,9 mi
2025 Q1
6 trimestres
ícone de IAU
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
US$ 5,66 mi 1,96%
72.455
+26.222
+57% +US$ 2,1 mi
2023 Q2
13 trimestres
ícone de MELI
12
Mercado Libre
MELI
US$ 93,2 bi
US$ 4,42 mi 1,53%
2.556
+649
+34% +US$ 1,2 mi
2023 Q2
13 trimestres
ícone de XOM
13
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 4,27 mi 1,48%
26.220
-1.014
-4% -US$ 159 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de ARCC
14
Ares Capital
ARCC
US$ 13,2 bi
US$ 3,66 mi 1,27%
191.701
-1.101
-0,6% -US$ 21,3 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de V
15
Visa
V
US$ 757 bi
US$ 3,44 mi 1,19%
9.561
-270
-3% -US$ 98,7 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de SCHW
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
US$ 3,37 mi 1,17%
34.514
-3.447
-9% -US$ 363 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de MRK
17
Merck
MRK
US$ 354 bi
US$ 2,81 mi 0,97%
19.310
-631
-3% -US$ 87,2 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de MA
18
Mastercard
MA
US$ 540 bi
US$ 2,77 mi 0,96%
5.022
-181
-3% -US$ 102 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de WFC
19
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
US$ 2,74 mi 0,95%
34.196
-219
-0,6% -US$ 18,9 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 2,72 mi 0,94%
8.228
-37
-0,4% -US$ 12,9 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de PLD
21
Prologis
PLD
US$ 118 bi
US$ 2,47 mi 0,86%
19.057
-519
-3% -US$ 72,8 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de SHW
22
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
US$ 2,44 mi 0,85%
7.551
+310
+4% +US$ 105 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de C
23
Citigroup
C
US$ 204 bi
US$ 2,29 mi 0,79%
17.666
+670
+4% +US$ 90,2 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de STT
24
State Street
STT
US$ 45,4 bi
US$ 1,91 mi 0,66%
+10.924
Nova +US$ 2,02 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de BNY
25
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 96,6 bi
US$ 1,87 mi 0,65%
12.904
+2.246
+21% +US$ 353 mil
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California AUM de US$ 289 mi 17,92% Retorno est. (1 ano)
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida AUM de US$ 288 mi 33,26% Retorno est. (1 ano)
RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California AUM de US$ 288 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California AUM de US$ 288 mi 313,93% Retorno est. (1 ano)
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana AUM de US$ 288 mi 43,58% Retorno est. (1 ano)
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts AUM de US$ 288 mi
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia AUM de US$ 288 mi 47,58% Retorno est. (1 ano)
CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 289 mi 27,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stableford Capital II no T3 2026

No T3 2026, Stableford Capital II detinha 164 posições no valor de US$ 288 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Stableford Capital II mostra 17 novas, 41 aumentaram, 79 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street: 10.924 ações no valor de US$ 1,91 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 4,67 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Stableford Capital II no T3 2026 foi State Street: 10.924 ações no valor de US$ 1,91 mi.
  • Stableford Capital II foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de Stableford Capital II em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 4,67 mi.
  • Stableford Capital II encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,06 mi.
  • As dez maiores posições de Stableford Capital II representam 42% de sua carteira de US$ 288 mi no T3 2026.
  • Stableford Capital II abriu 17 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Stableford Capital II caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 288 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stableford Capital II referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.