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KG
Kilter Group Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
19,45%
Retorno est. (1 ano)
26,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,78%
Retorno est. (1 ano)
+26,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 7,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,55%
Posição
1.743
Nova
174
Aumentada
538
Reduzida
469
Encerrada
165
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 7,6 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,86 mi |
| 5 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+US$ 3,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 5,79 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,24 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,94% |
| 2 | Tecnologia | 3,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 4 | Financeiro | 1,59% |
| 5 | Saúde | 1,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 39,6 mi | 14,36% |
52.932
+21.271
| +67% | +US$ 15,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 24,2 mi | 8,75% |
355.152
+21.619
| +6% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 23,4 mi | 8,48% |
170.351
-3.029
| -2% | -US$ 400 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,9 mi | 6,11% |
77.434
+32.834
| +74% | +US$ 6,86 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 16,2 mi | 5,85% |
350.137
+164.773
| +89% | +US$ 7,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,9 mi | 4,66% |
155.280
-55.476
| -26% | -US$ 4,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 12 mi | 4,34% |
227.170
-32.663
| -13% | -US$ 1,48 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 11,3 mi | 4,11% |
262.956
+27.175
| +12% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 9,5 mi | 3,46% |
27.850
-3.661
| -12% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 9,5 mi | 3,44% |
100.593
-4.288
| -4% | -US$ 390 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 8,32 mi | 3,01% |
34.326
+5.448
| +19% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 8,29 mi | 3% |
36.511
-32.443
| -47% | -US$ 7,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 8,24 mi | 2,99% |
163.657
+163.244
| +39.526% | +US$ 7,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 8 mi | 2,9% |
64.295
+5.524
| +9% | +US$ 666 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,91 mi | 2,87% |
103.351
-74.799
| -42% | -US$ 5,79 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,06 mi | 2,2% |
27.639
-25.006
| -47% | -US$ 5,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
US$ 155 mi
| US$ 3,49 mi | 1,26% |
+139.201
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 3,17 mi | 1,15% |
62.621
+11.029
| +21% | +US$ 553 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,04 mi | 0,74% |
7.061
+97
| +1% | +US$ 27,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,83 mi | 0,66% |
6.514
-12
| -0,2% | -US$ 3,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,77 mi | 0,64% |
5.001
-63
| -1% | -US$ 22,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,76 mi | 0,64% |
8.795
+491
| +6% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,62% |
18.016
-3.934
| -18% | -US$ 372 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 1,58 mi | 0,57% |
128.205
-1.498
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,57% |
15.727
-14.509
| -48% | -US$ 1,45 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kilter Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kilter Group detinha 1.743 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 19% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kilter Group mostra 174 novas, 538 aumentaram, 469 reduções e 165 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen AA-BBB CLO ETF: 139.201 ações no valor de US$ 3,49 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Kilter Group no T2 2026 foi Nuveen AA-BBB CLO ETF: 139.201 ações no valor de US$ 3,49 mi.
- Kilter Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Kilter Group em T2 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Kilter Group encerrou totalmente sua posição em Plug Power no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 53,7 mil.
- As dez maiores posições de Kilter Group representam 64% de sua carteira de US$ 276 mi no T2 2026.
- Kilter Group abriu 174 novas posições e encerrou 165 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kilter Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kilter Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.