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KG
Kilter Group 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
19.45%
1年估算報酬率
26.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.78%
1年估算報酬率
+26.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$4397萬
(+19%)
資金流向
+US$753萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.55%
持股
1,743
新
174
增持
538
減碼
469
已平倉
165
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1549萬 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$785萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$760萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$686萬 |
| 5 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+US$348萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1099萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$579萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$524萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$442萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.94% |
| 2 | 科技 | 3.83% |
| 3 | 通訊服務 | 1.7% |
| 4 | 金融 | 1.59% |
| 5 | 醫療保健 | 1.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3964萬 | 14.36% |
52,932
+21,271
| +67% | +US$1549萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2415萬 | 8.75% |
355,152
+21,619
| +6% | +US$141萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2343萬 | 8.48% |
170,351
-3,029
| -2% | -US$40萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1688萬 | 6.11% |
77,434
+32,834
| +74% | +US$686萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1616萬 | 5.85% |
350,137
+164,773
| +89% | +US$760萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1286萬 | 4.66% |
155,280
-55,476
| -26% | -US$442萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1198萬 | 4.34% |
227,170
-32,663
| -13% | -US$148萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$1134萬 | 4.11% |
262,956
+27,175
| +12% | +US$112萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$955萬 | 3.46% |
27,850
-3,661
| -12% | -US$109萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$950萬 | 3.44% |
100,593
-4,288
| -4% | -US$39萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$832萬 | 3.01% |
34,326
+5,448
| +19% | +US$124萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$829萬 | 3% |
36,511
-32,443
| -47% | -US$725萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$824萬 | 2.99% |
163,657
+163,244
| +39,526% | +US$785萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$800萬 | 2.9% |
64,295
+5,524
| +9% | +US$66.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$791萬 | 2.87% |
103,351
-74,799
| -42% | -US$579萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$606萬 | 2.2% |
27,639
-25,006
| -47% | -US$524萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
US$1.55億
| US$349萬 | 1.26% |
+139,201
| 新 | +US$348萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$317萬 | 1.15% |
62,621
+11,029
| +21% | +US$55.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$204萬 | 0.74% |
7,061
+97
| +1% | +US$2.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2187億
| US$183萬 | 0.66% |
6,514
-12
| -0.2% | -US$3,023 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$177萬 | 0.64% |
5,001
-63
| -1% | -US$2.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$176萬 | 0.64% |
8,795
+491
| +6% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$170萬 | 0.62% |
18,016
-3,934
| -18% | -US$37.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Compass
COMP
US$70.1億
| US$158萬 | 0.57% |
128,205
-1,498
| -1% | -US$1.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$158萬 | 0.57% |
15,727
-14,509
| -48% | -US$145萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
CP
DCM
W
TIA
WR
MAWCM
TWM
ICP
Kilter Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kilter Group持有1,743個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.32億增加19%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Kilter Group的2026年第2季申報資料顯示有新增174項、增加538檔、減碼469檔持股和已平倉165筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen AA-BBB CLO ETF：共139,201股，價值US$349萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$1099萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和通訊服務。
- Kilter Group在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen AA-BBB CLO ETF：共買進139,201股，價值US$349萬。
- Kilter Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1549萬。
- Kilter Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$1099萬。
- Kilter Group於2026年第2季完全出清Plug Power，估計賣出金額為US$5.37萬。
- 在2026年第2季，Kilter Group的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占64%。
- Kilter Group在2026年第2季新增了174個部位，並平倉165個部位。
- Kilter Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.76億。
根據Kilter Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。