我們已在上線！
進一步了解
Stableford Capital II 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
22.56%
1年估算報酬率
21.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.47%
1年估算報酬率
+21.3%
3年估算報酬率
+66.92%
5年估算報酬率
+76.46%
10年估算報酬率
+257.9%
AUM
US$2.88億
AUM 成長
-US$37.6萬
(-0.13%)
資金流向
-US$736萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.8%
持股
164
新
17
增持
41
減碼
79
已平倉
20
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$210萬 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$202萬 |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$192萬 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$171萬 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$467萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$340萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$290萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$206萬 |
| 5 |
Compass Pathways
CMPS
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.13% |
| 2 | 資訊科技 | 19.74% |
| 3 | 金融 | 13.69% |
| 4 | 通訊服務 | 8.95% |
| 5 | 醫療保健 | 7.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$1885萬 | 6.54% |
170,904
+5,995
| +4% | +US$66.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1673萬 | 5.8% |
166,137
+4,119
| +3% | +US$41.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1480萬 | 5.13% |
161,486
-50,970
| -24% | -US$467萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1477萬 | 5.12% |
28,797
-1,405
| -5% | -US$65萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1317萬 | 4.57% |
38,273
+119
| +0.3% | +US$4.13萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$988萬 | 3.43% |
29,662
-576
| -2% | -US$18.5萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$987萬 | 3.42% |
39,601
-451
| -1% | -US$11.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$827萬 | 2.87% |
7,143
+45
| +0.6% | +US$5.31萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$801萬 | 2.78% |
11,039
-45
| -0.4% | -US$2.81萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$616萬 | 2.14% |
26,994
-13,531
| -33% | -US$290萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$566萬 | 1.96% |
72,455
+26,222
| +57% | +US$210萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
Mercado Libre
MELI
US$918億
| US$442萬 | 1.53% |
2,556
+649
| +34% | +US$120萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$427萬 | 1.48% |
26,220
-1,014
| -4% | -US$15.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$366萬 | 1.27% |
191,701
-1,101
| -0.6% | -US$2.13萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
15
Visa
V
US$7658億
| US$344萬 | 1.19% |
9,561
-270
| -3% | -US$9.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$337萬 | 1.17% |
34,514
-3,447
| -9% | -US$36.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3584億
| US$281萬 | 0.97% |
19,310
-631
| -3% | -US$8.72萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5463億
| US$277萬 | 0.96% |
5,022
-181
| -3% | -US$10.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$274萬 | 0.95% |
34,196
-219
| -0.6% | -US$1.89萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$272萬 | 0.94% |
8,228
-37
| -0.4% | -US$1.29萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
Prologis
PLD
US$1202億
| US$247萬 | 0.86% |
19,057
-519
| -3% | -US$7.28萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$244萬 | 0.85% |
7,551
+310
| +4% | +US$10.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2023億
| US$229萬 | 0.79% |
17,666
+670
| +4% | +US$9.02萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
24
State Street
STT
US$461億
| US$191萬 | 0.66% |
+10,924
| 新 | +US$202萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$187萬 | 0.65% |
12,904
+2,246
| +21% | +US$35.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CCAM
Stableford Capital II的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stableford Capital II持有164個部位，管理資產為US$2.88億，較前一季的US$2.89億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Stableford Capital II的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加41檔、減碼79檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street：共10,924股，價值US$191萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$467萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產26%，低於前一季的28%，其次為資訊科技和金融。
- Stableford Capital II在2026年第3季最大筆買進的是State Street：共買進10,924股，價值US$191萬。
- Stableford Capital II在2026年第3季增持iShares Gold Trust的幅度最大，估計增加US$210萬。
- Stableford Capital II在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$467萬。
- Stableford Capital II於2026年第3季完全出清Micron Technology，估計賣出金額為US$206萬。
- 在2026年第3季，Stableford Capital II的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占42%。
- Stableford Capital II在2026年第3季新增了17個部位，並平倉20個部位。
- Stableford Capital II的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$2.88億。
根據Stableford Capital II的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。