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SI
Saxon Interests 投資組合持股
AUM
US$3.62億
週轉率
18.75%
1年估算報酬率
28.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.73%
1年估算報酬率
+28.96%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.62億
AUM 成長
+US$7183萬
(+25%)
資金流向
+US$3925萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.55%
持股
256
新
32
增持
71
減碼
110
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$1478萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1199萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1095萬 |
| 4 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$987萬 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$373萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$780萬 |
| 2 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$257萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$209萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$171萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.22% |
| 2 | 科技 | 13.28% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.26% |
| 4 | 金融 | 5.07% |
| 5 | 工業 | 3.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$3109萬 | 8.59% |
575,363
+71,733
| +14% | +US$373萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$1606萬 | 4.44% |
+194,568
| 新 | +US$1478萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1274萬 | 3.52% |
44,023
+65
| +0.1% | +US$1.86萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1254萬 | 3.46% |
+129,969
| 新 | +US$1199萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1145萬 | 3.16% |
+91,806
| 新 | +US$1095萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$1024萬 | 2.83% |
+79,387
| 新 | +US$987萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$908萬 | 2.51% |
24,529
-250
| -1% | -US$8.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$869萬 | 2.4% |
69,965
+3,465
| +5% | +US$41.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$867萬 | 2.39% |
43,314
+5,458
| +14% | +US$112萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$813萬 | 2.25% |
34,116
+1,164
| +4% | +US$29.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$720萬 | 1.99% |
136,932
+8,359
| +7% | +US$43.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$660萬 | 1.82% |
17,686
-281
| -2% | -US$11.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$634萬 | 1.75% |
9,233
-249
| -3% | -US$16.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43億
| US$508萬 | 1.4% |
98,004
+5,971
| +6% | +US$30.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$507萬 | 1.4% |
15,495
-285
| -2% | -US$8.85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$501萬 | 1.38% |
60,475
+15,734
| +35% | +US$125萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$441萬 | 1.22% |
7,829
-63
| -0.8% | -US$3.85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$398萬 | 1.1% |
10,534
-1,739
| -14% | -US$69.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$382萬 | 1.05% |
32,545
+63
| +0.2% | +US$6,979 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01億
| US$342萬 | 0.95% |
81,670
+49,165
| +151% | +US$193萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$334萬 | 0.92% |
13,784
+965
| +8% | +US$22.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$331萬 | 0.92% |
17,387
+244
| +1% | +US$4.17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$314萬 | 0.87% |
4,362
-368
| -8% | -US$25.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$307萬 | 0.85% |
30,999
-51
| -0.2% | -US$5,046 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$305萬 | 0.84% |
4,140
-173
| -4% | -US$11.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AW
FCMV
WMA
OBGC
FPM
HA
WIA
PCM
Saxon Interests的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Saxon Interests持有256個部位，價值US$3.62億，較前一季的US$2.9億增加25%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Saxon Interests在2026年第2季投入US$3925萬淨新增資金，建立32個新部位，並加碼71個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Quality GARP ETF：共194,568股，價值US$1606萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的54%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Intl Value Factor ETF，估計減持了US$209萬。
- Saxon Interests在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Quality GARP ETF：共買進194,568股，價值US$1606萬。
- Saxon Interests在2026年第2季增持Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF的幅度最大，估計增加US$373萬。
- Saxon Interests在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Intl Value Factor ETF，估計減持了US$209萬。
- Saxon Interests於2026年第2季完全出清Distillate US Fundamental Stability & Value ETF，估計賣出金額為US$780萬。
- 在2026年第2季，Saxon Interests的投資組合規模為US$3.62億，前十大持股占36%。
- Saxon Interests在2026年第2季新增了32個部位，並平倉16個部位。
- Saxon Interests的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$3.62億。
根據Saxon Interests的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。