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SI
Saxon Interests Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
28,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,73%
Retorno est. (1 ano)
+28,96%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,8 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 39,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
256
Nova
32
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 3,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 7,8 mi |
| 2 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,22% |
| 2 | Tecnologia | 13,28% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,26% |
| 4 | Financeiro | 5,07% |
| 5 | Industriais | 3,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 31,1 mi | 8,59% |
575.363
+71.733
| +14% | +US$ 3,73 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 16,1 mi | 4,44% |
+194.568
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,7 mi | 3,52% |
44.023
+65
| +0,1% | +US$ 18,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 12,5 mi | 3,46% |
+129.969
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,5 mi | 3,16% |
+91.806
| Nova | +US$ 11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,82 bi
| US$ 10,2 mi | 2,83% |
+79.387
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,08 mi | 2,51% |
24.529
-250
| -1% | -US$ 89,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,69 mi | 2,4% |
69.965
+3.465
| +5% | +US$ 418 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,67 mi | 2,39% |
43.314
+5.458
| +14% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,13 mi | 2,25% |
34.116
+1.164
| +4% | +US$ 292 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 7,2 mi | 1,99% |
136.932
+8.359
| +7% | +US$ 438 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,6 mi | 1,82% |
17.686
-281
| -2% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,34 mi | 1,75% |
9.233
-249
| -3% | -US$ 166 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 443 mi
| US$ 5,08 mi | 1,4% |
98.004
+5.971
| +6% | +US$ 309 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,07 mi | 1,4% |
15.495
-285
| -2% | -US$ 88,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,01 mi | 1,38% |
60.475
+15.734
| +35% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,41 mi | 1,22% |
7.829
-63
| -0,8% | -US$ 38,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,98 mi | 1,1% |
10.534
-1.739
| -14% | -US$ 697 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 3,82 mi | 1,05% |
32.545
+63
| +0,2% | +US$ 6,98 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 701 mi
| US$ 3,42 mi | 0,95% |
81.670
+49.165
| +151% | +US$ 1,93 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,34 mi | 0,92% |
13.784
+965
| +8% | +US$ 225 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,31 mi | 0,92% |
17.387
+244
| +1% | +US$ 41,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 3,14 mi | 0,87% |
4.362
-368
| -8% | -US$ 252 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,07 mi | 0,85% |
30.999
-51
| -0,2% | -US$ 5,05 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,05 mi | 0,84% |
4.140
-173
| -4% | -US$ 119 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AW
FCMV
WMA
OBGC
FPM
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PCM
Revisão da carteira de Saxon Interests no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Saxon Interests detinha 256 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 25% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Saxon Interests alocou US$ 39,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 194.568 ações no valor de US$ 16,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Intl Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,09 mi.
- A maior compra de Saxon Interests no T2 2026 foi iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 194.568 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- Saxon Interests foi quem mais aumentou sua posição em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
- A maior redução de Saxon Interests em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,09 mi.
- Saxon Interests encerrou totalmente sua posição em Distillate US Fundamental Stability & Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,8 mi.
- As dez maiores posições de Saxon Interests representam 36% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Saxon Interests abriu 32 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Saxon Interests subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Saxon Interests referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.