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BH

Burk Holdings Ativos da carteira

AUM US$ 271 mi Giro 10,89%
Retorno est. (1 ano) 24,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,3%
Retorno est. (1 ano)
+24,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital (%)
4,37%
10 maiores posições (%)
53,79%
Posição
698
Nova
22
Aumentada
67
Reduzida
105
Encerrada
54
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 3,22 mi
2
ícone de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$ 1,81 mi
3
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 1,35 mi
4
ícone de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+US$ 1,15 mi
5
ícone de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$ 1,12 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 1,23 mi
2
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 1,09 mi
3
ícone de DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+US$ 965 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 631 mil
5
ícone de VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+US$ 491 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,38%
2 Tecnologia 3,59%
3 Financeiro 0,87%
4 Consumo discricionário 0,66%
5 Serviços de comunicação 0,54%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFIC
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 24,6 mi 9,08%
659.347
+35.875
+6% +US$ 1,35 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DUHP
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
US$ 19,6 mi 7,25%
470.037
+80.840
+21% +US$ 3,22 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFLV
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 15,7 mi 5,81%
397.202
+30.083
+8% +US$ 1,15 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAS
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 15,5 mi 5,74%
188.591
+11.411
+6% +US$ 884 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 14,6 mi 5,4%
117.087
+9.356
+9% +US$ 1,12 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFEM
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
US$ 13,1 mi 4,83%
321.627
+2.736
+0,9% +US$ 108 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFUV
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 12,7 mi 4,7%
230.951
+3.762
+2% +US$ 198 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFCF
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 12,1 mi 4,45%
285.493
+42.801
+18% +US$ 1,81 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVDE
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
US$ 8,98 mi 3,32%
100.644
+11.847
+13% +US$ 1,06 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFUS
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 8,67 mi 3,21%
105.854
+6.021
+6% +US$ 476 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFGR
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
US$ 8,33 mi 3,08%
287.421
+33.058
+13% +US$ 947 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFSD
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
US$ 7,59 mi 2,8%
158.862
+15.505
+11% +US$ 742 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVLV
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
US$ 7,38 mi 2,73%
80.870
+12.609
+18% +US$ 1,11 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAT
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 5,92 mi 2,19%
84.639
-2.585
-3% -US$ 173 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFSV
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
US$ 5,83 mi 2,15%
150.184
-3.125
-2% -US$ 117 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVEM
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 5,74 mi 2,12%
59.531
+8.713
+17% +US$ 804 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DISV
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
US$ 5,53 mi 2,05%
137.883
+2.272
+2% +US$ 94,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFIV
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
US$ 5,02 mi 1,85%
92.852
+669
+0,7% +US$ 36,8 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAR
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
US$ 4,27 mi 1,58%
163.133
+648
+0,4% +US$ 16,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAE
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 4,2 mi 1,55%
104.370
+10.860
+12% +US$ 420 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVUS
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
US$ 3,71 mi 1,37%
28.966
+1.302
+5% +US$ 160 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JHPI
22
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$ 222 mi
US$ 3,53 mi 1,3%
155.379
+13.728
+10% +US$ 314 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AVRE
23
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
US$ 3,29 mi 1,21%
69.350
+184
+0,3% +US$ 8,68 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMD
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 2,85 mi 1,05%
4.900
-779
-14% -US$ 319 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BNDX
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 2,78 mi 1,03%
57.487
+6.432
+13% +US$ 309 mil
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana AUM de US$ 271 mi 19,14% Retorno est. (1 ano)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut AUM de US$ 270 mi 19,06% Retorno est. (1 ano)
KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 271 mi 24,36% Retorno est. (1 ano)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 270 mi 26,09% Retorno est. (1 ano)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida AUM de US$ 270 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
IWS
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado AUM de US$ 271 mi 21,83% Retorno est. (1 ano)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina AUM de US$ 270 mi 25,7% Retorno est. (1 ano)
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania AUM de US$ 271 mi 14,44% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Burk Holdings no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Burk Holdings detinha 698 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 16% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

Burk Holdings alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 1.958 ações no valor de US$ 150 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.

  • A maior compra de Burk Holdings no T2 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 1.958 ações no valor de US$ 150 mil.
  • Burk Holdings foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
  • A maior redução de Burk Holdings em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
  • Burk Holdings encerrou totalmente sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
  • As dez maiores posições de Burk Holdings representam 54% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
  • Burk Holdings abriu 22 novas posições e encerrou 54 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Burk Holdings subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Burk Holdings referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.