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Burns Matteson Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 289 mi
Giro
51,56%
Retorno est. (1 ano)
39,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,91%
Retorno est. (1 ano)
+39,67%
Retorno est. (3 anos)
+137,14%
Retorno est. (5 anos)
+133,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31 mi
(-9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 55,3 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,89%
Posição
256
Nova
67
Aumentada
35
Reduzida
74
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 830 mil |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 776 mil |
| 4 |
Brinker International
EAT
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 710 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
US Treasury 30 Year Bond ETF
UTHY
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$ 844 mil |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 813 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,43% |
| 2 | Tecnologia | 24,16% |
| 3 | Financeiro | 5% |
| 4 | Saúde | 4,88% |
| 5 | Imobiliário | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 47,7 mi | 16,51% |
310.071
-1.134
| -0,4% | -US$ 180 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 19 bi
| US$ 18,9 mi | 6,55% |
224.909
+4.983
| +2% | +US$ 426 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 11,3 mi | 3,9% |
168.832
-4.319
| -2% | -US$ 294 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 11,3 mi | 3,9% |
349.099
-1.025
| -0,3% | -US$ 33,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 11 mi | 3,8% |
217.749
-399
| -0,2% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,9 bi
| US$ 9,42 mi | 3,26% |
31.929
-930
| -3% | -US$ 266 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,45 bi
| US$ 8,79 mi | 3,04% |
192.542
+1.627
| +0,9% | +US$ 76,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 8,13 mi | 2,82% |
249.934
+3.232
| +1% | +US$ 109 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,72 bi
| US$ 7,96 mi | 2,76% |
171.682
+2.680
| +2% | +US$ 125 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,84 bi
| US$ 6,75 mi | 2,34% |
60.464
+942
| +2% | +US$ 109 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 6,18 mi | 2,14% |
171.986
+1.050
| +0,6% | +US$ 36,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 5,75 mi | 1,99% |
+5.400
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 5,67 mi | 1,96% |
14.886
+176
| +1% | +US$ 68,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 5,18 mi | 1,8% |
53.298
+1.101
| +2% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 4,45 mi | 1,54% |
19.472
-1.640
| -8% | -US$ 352 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,6 bi
| US$ 4,1 mi | 1,42% |
88.573
-845
| -0,9% | -US$ 40,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 3,94 mi | 1,36% |
28.609
-3.912
| -12% | -US$ 549 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,56 bi
| US$ 3,43 mi | 1,19% |
48.628
-3.062
| -6% | -US$ 230 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 3,38 mi | 1,17% |
10.162
-79
| -0,8% | -US$ 25,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
| US$ 3,27 mi | 1,13% |
+36.644
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,61 mi | 0,91% |
5.094
-1.089
| -18% | -US$ 504 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 2,28 mi | 0,79% |
2.142
+477
| +29% | +US$ 453 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 2,16 mi | 0,75% |
1.866
+703
| +60% | +US$ 830 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 2,11 mi | 0,73% |
6.119
-107
| -2% | -US$ 37,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,08 mi | 0,72% |
8.360
-1.097
| -12% | -US$ 279 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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RC
Revisão da carteira de Burns Matteson Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Burns Matteson Capital Management detinha 256 posições no valor de US$ 289 mi, uma queda de 9,7% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Burns Matteson Capital Management mostra 67 novas, 35 aumentaram, 74 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 36.644 ações no valor de US$ 3,27 mi. A maior venda foi de Dell, estimada em US$ 1,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Burns Matteson Capital Management no T3 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 36.644 ações no valor de US$ 3,27 mi.
- Burns Matteson Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 830 mil.
- A maior redução de Burns Matteson Capital Management em T3 2026 foi em Amphenol, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- Burns Matteson Capital Management encerrou totalmente sua posição em Dell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,5 mi.
- As dez maiores posições de Burns Matteson Capital Management representam 49% de sua carteira de US$ 289 mi no T3 2026.
- Burns Matteson Capital Management abriu 67 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Burns Matteson Capital Management caiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 289 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Burns Matteson Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.