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Burns Matteson Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
289 Mio. $
Umschlag
51,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
-31 Mio. $
(-9,7 %)
Kapitalfluss
+55.275 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,89 %
Position
256
Neu
67
Aufgestockt
35
Reduziert
74
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+829.539 $ |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+775.730 $ |
| 4 |
Brinker International
EAT
|
+734.629 $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+710.135 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
US Treasury 30 Year Bond ETF
UTHY
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
DigitalOcean
DOCN
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+844.089 $ |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+813.437 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,43 % |
| 2 | Technologie | 24,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,88 % |
| 5 | Immobilien | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 16,51 % |
310.071
-1.134
| -0,4 % | -180.224 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 6,55 % |
224.909
+4.983
| +2 % | +426.380 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 3,9 % |
168.832
-4.319
| -2 % | -294.429 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 3,9 % |
349.099
-1.025
| -0,3 % | -33.819 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,8 % |
217.749
-399
| -0,2 % | -20.759 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 3,26 % |
31.929
-930
| -3 % | -266.344 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,5 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 3,04 % |
192.542
+1.627
| +0,9 % | +76.261 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 2,82 % |
249.934
+3.232
| +1 % | +108.960 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 2,76 % |
171.682
+2.680
| +2 % | +125.376 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 2,34 % |
60.464
+942
| +2 % | +108.811 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 2,14 % |
171.986
+1.050
| +0,6 % | +36.808 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
12
CALL
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 1,99 % |
+5.400
| Neu | +5,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 1,96 % |
14.886
+176
| +1 % | +68.826 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 1,8 % |
53.298
+1.101
| +2 % | +107.843 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 4,45 Mio. $ | 1,54 % |
19.472
-1.640
| -8 % | -351.608 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
16
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,42 % |
88.573
-845
| -0,9 % | -40.474 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 1,36 % |
28.609
-3.912
| -12 % | -549.268 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,19 % |
48.628
-3.062
| -6 % | -229.864 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 3,38 Mio. $ | 1,17 % |
10.162
-79
| -0,8 % | -25.375 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,13 % |
+36.644
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,91 % |
5.094
-1.089
| -18 % | -503.619 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
22
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,79 % |
2.142
+477
| +29 % | +453.100 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,75 % |
1.866
+703
| +60 % | +829.539 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,73 % |
6.119
-107
| -2 % | -37.136 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,72 % |
8.360
-1.097
| -12 % | -278.722 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCAM
Portfolio-Rückblick von Burns Matteson Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Burns Matteson Capital Management 256 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Burns Matteson Capital Management für Q3 2026 weist 67 neu, 35 erhöht, 74 reduziert und 65 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 36.644 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Burns Matteson Capital Management im Q3 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 36.644 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.
- Burns Matteson Capital Management hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 829.539 $.
- Der größte Positionsabbau von Burns Matteson Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Amphenol und belief sich schätzungsweise auf 709.177 $.
- Burns Matteson Capital Management hat seine Position in Dell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Burns Matteson Capital Management machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
- Burns Matteson Capital Management eröffnete 67 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Burns Matteson Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 289 Mio. $.
Auf Grundlage der von Burns Matteson Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .