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Burns Matteson Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 289 M
Rotación
51.56%
Rendimiento estimado a 1 año
39.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31 M
(-9.7%)
Flujo de capital
+USD 55.3 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.89%
Posición
256
Nuevas
67
Aumentadas
35
Reducidas
74
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 830 k |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+USD 776 k |
| 4 |
Brinker International
EAT
|
+USD 735 k |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 710 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
US Treasury 30 Year Bond ETF
UTHY
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
DigitalOcean
DOCN
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+USD 844 k |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+USD 813 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.43% |
| 2 | Tecnología | 24.16% |
| 3 | Finanzas | 5% |
| 4 | Salud | 4.88% |
| 5 | Bienes raíces | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 47.7 M | 16.51% |
310,071
-1,134
| -0.4% | -USD 180 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 18.9 M | 6.55% |
224,909
+4,983
| +2% | +USD 426 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 11.3 M | 3.9% |
168,832
-4,319
| -2% | -USD 294 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 11.3 M | 3.9% |
349,099
-1,025
| -0.3% | -USD 33.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.4 mil M
| USD 11 M | 3.8% |
217,749
-399
| -0.2% | -USD 20.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.9 mil M
| USD 9.42 M | 3.26% |
31,929
-930
| -3% | -USD 266 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1454 M
| USD 8.79 M | 3.04% |
192,542
+1,627
| +0.9% | +USD 76.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 8.13 M | 2.82% |
249,934
+3,232
| +1% | +USD 109 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7715 M
| USD 7.96 M | 2.76% |
171,682
+2,680
| +2% | +USD 125 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5826 M
| USD 6.75 M | 2.34% |
60,464
+942
| +2% | +USD 109 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 6.18 M | 2.14% |
171,986
+1,050
| +0.6% | +USD 36.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 890 mil M
| USD 5.75 M | 1.99% |
+5,400
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 5.67 M | 1.96% |
14,886
+176
| +1% | +USD 68.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 5.18 M | 1.8% |
53,298
+1,101
| +2% | +USD 108 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 3.97 B
| USD 4.45 M | 1.54% |
19,472
-1,640
| -8% | -USD 352 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Omega Healthcare
OHI
USD 14.4 mil M
| USD 4.1 M | 1.42% |
88,573
-845
| -0.9% | -USD 40.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.4 mil M
| USD 3.94 M | 1.36% |
28,609
-3,912
| -12% | -USD 549 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7586 M
| USD 3.43 M | 1.19% |
48,628
-3,062
| -6% | -USD 230 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.19 B
| USD 3.38 M | 1.17% |
10,162
-79
| -0.8% | -USD 25.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.9 mil M
| USD 3.27 M | 1.13% |
+36,644
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 2.61 M | 0.91% |
5,094
-1,089
| -18% | -USD 504 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 890 mil M
| USD 2.28 M | 0.79% |
2,142
+477
| +29% | +USD 453 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 2.16 M | 0.75% |
1,866
+703
| +60% | +USD 830 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.7 B
| USD 2.11 M | 0.73% |
6,119
-107
| -2% | -USD 37.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 2.08 M | 0.72% |
8,360
-1,097
| -12% | -USD 279 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
Revisión del portafolio de Burns Matteson Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Burns Matteson Capital Management mantenía 256 posiciones valuadas en USD 289 M, un 9.7% menos que los USD 320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Burns Matteson Capital Management muestra 67 nuevos, Aumentaron 35, 74 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 36,644 acciones con un valor de USD 3.27 M. La mayor venta fue Dell, por un valor estimado de USD 1.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Burns Matteson Capital Management en T3 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 36,644 acciones por un valor de USD 3.27 M.
- Burns Matteson Capital Management fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 830 k.
- La mayor reducción de Burns Matteson Capital Management durante T3 2026 fue en Amphenol, con un recorte estimado de USD 709 k.
- Burns Matteson Capital Management cerró por completo su posición en Dell en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.5 M.
- Las diez principales posiciones de Burns Matteson Capital Management representan 49% de su cartera de USD 289 M en T3 2026.
- Burns Matteson Capital Management abrió 67 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Burns Matteson Capital Management cayó 9.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 289 M.
Según el Informe 13F de Burns Matteson Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.