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Dravo Bay Posiciones de la cartera

AUM USD 289 M Rotación 9.09%
Rendimiento estimado a 1 año 17.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.8 M
Flujo de capital
+USD 18.3 M
Flujo de capital %
6.35%
10 principales posiciones (%)
77.35%
Posición
55
Nuevas
1
Aumentadas
24
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 4.55 M
2
icono de SCHV
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+USD 4.12 M
3
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 2.54 M
4
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 2.38 M
5
icono de DGCB
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+USD 2.31 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 1.45 M
2
icono de SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+USD 697 k
3
icono de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+USD 453 k
4
icono de SPIB
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+USD 329 k
5
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 205 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.1%
2 Tecnología 0.53%
3 Consumo discrecional 0.27%
4 Industriales 0.1%
5 Energía 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHV
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 50.6 M 17.52%
1,454,110
+125,054
+9% +USD 4.12 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHG
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 47.8 M 16.54%
1,412,717
+137,284
+11% +USD 4.55 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 27.9 M 9.66%
391,609
+29,898
+8% +USD 2.08 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFCF
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 17.6 M 6.09%
416,839
+60,173
+17% +USD 2.54 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de DGCB
5
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
USD 16.9 M 5.86%
309,509
+42,299
+16% +USD 2.31 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de DFSD
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 16.8 M 5.83%
352,796
+49,764
+16% +USD 2.38 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de DFAS
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 13.4 M 4.65%
163,345
+15,334
+10% +USD 1.19 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de DISV
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 11.5 M 3.97%
285,637
+27,157
+11% +USD 1.13 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de VUG
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 10.9 M 3.78%
126,719
+2,825
+2% +USD 238 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 10 M 3.47%
45,970
+779
+2% +USD 163 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VWO
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 8.32 M 2.88%
139,344
+11,207
+9% +USD 659 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IDEV
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 7.39 M 2.56%
83,023
+2,132
+3% +USD 189 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTEB
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 7.06 M 2.44%
139,649
+9,714
+7% +USD 488 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEMG
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 5.6 M 1.94%
67,657
+561
+0.8% +USD 44.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFEV
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
USD 5.09 M 1.76%
119,393
+6,443
+6% +USD 263 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de MUB
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 4.97 M 1.72%
46,148
-1,809
-4% -USD 193 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEFA
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 3.25 M 1.13%
33,681
-966
-3% -USD 92.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VBK
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 1.75 M 0.61%
4,791
-152
-3% -USD 51.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPDW
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 1.75 M 0.6%
34,657
+535
+2% +USD 26.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HYD
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
USD 1.71 M 0.59%
33,201
+1,298
+4% +USD 66.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de HYMB
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 1.64 M 0.57%
64,618
-990
-2% -USD 24.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VBR
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 1.61 M 0.56%
6,624
-312
-4% -USD 72.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DUSB
23
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 1.53 M 0.53%
30,181
-28,565
-49% -USD 1.45 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de SUB
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 986 k 0.34%
9,257
+120
+1% +USD 12.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWN
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 970 k 0.34%
4,385
-16
-0.4% -USD 3.35 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 289 M 27.3% Rendimiento estimado a 1 año
IIM
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 289 M 60.38% Rendimiento estimado a 1 año
BLAM
Bourne Lent Asset Management Pawling, New York AUM de USD 289 M 30.86% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California AUM de USD 289 M 17.92% Rendimiento estimado a 1 año
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada AUM de USD 290 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina AUM de USD 290 M
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts AUM de USD 290 M 33.25% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana AUM de USD 290 M 28.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Dravo Bay en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Dravo Bay mantenía 55 posiciones por un valor de USD 289 M, un aumento de 17% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

Dravo Bay destinó USD 18.3 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 307 acciones con un valor de USD 201 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.45 M.

  • La mayor compra de Dravo Bay en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 307 acciones por un valor de USD 201 k.
  • Dravo Bay fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.55 M.
  • La mayor reducción de Dravo Bay durante T2 2026 fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
  • Dravo Bay cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 697 k.
  • Las diez principales posiciones de Dravo Bay representan 77% de su cartera de USD 289 M en T2 2026.
  • Dravo Bay abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Dravo Bay aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 289 M.

Según el Informe 13F de Dravo Bay correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.