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LAM
Lountzis Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
44.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+188.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.84%
Posición
57
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
27
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 463 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 201 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 190 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 170 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 8.17 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 823 k |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 801 k |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+USD 604 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 322 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 46.73% |
| 2 | Tecnología | 37.31% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.42% |
| 4 | Salud | 3.87% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 73.2 M | 23.17% |
101,308
-17,705
| -15% | -USD 8.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 66.4 M | 20.99% |
132,597
-1,711
| -1% | -USD 823 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 19.9 M | 6.3% |
241,030
-4,001
| -2% | -USD 322 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 17.2 M | 5.43% |
48,053
-47
| -0.1% | -USD 16.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Cadence Design Systems
CDNS
USD 94.5 mil M
| USD 16.5 M | 5.21% |
43,843
-386
| -0.9% | -USD 135 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 15 M | 4.74% |
68,543
-2,999
| -4% | -USD 604 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| USD 14.9 M | 4.71% |
244,585
-3,598
| -1% | -USD 202 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 13.5 M | 4.28% |
92,336
-440
| -0.5% | -USD 79.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
KKR & Co
KKR
USD 82.5 mil M
| USD 9.5 M | 3.02% |
103,962
-1,248
| -1% | -USD 121 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8118 M
| USD 9.42 M | 2.98% |
28,564
-378
| -1% | -USD 122 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Cloudflare
NET
USD 117 mil M
| USD 6.6 M | 2.09% |
26,924
-24
| -0.1% | -USD 5.25 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Brown & Brown
BRO
USD 22.4 mil M
| USD 6.58 M | 2.08% |
102,567
-4,994
| -5% | -USD 305 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 4.98 M | 1.58% |
36,816
-1,273
| -3% | -USD 190 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.8 mil M
| USD 4.72 M | 1.49% |
8,179
-146
| -2% | -USD 86.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Procore
PCOR
USD 9380 M
| USD 4.21 M | 1.33% |
103,713
-1,386
| -1% | -USD 68.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 4.21 M | 1.33% |
10,122
-560
| -5% | -USD 208 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.61 M | 1.14% |
16,356
-750
| -4% | -USD 170 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 2.9 M | 0.92% |
40,377
-2,133
| -5% | -USD 201 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
USD 26.9 mil M
| USD 2.51 M | 0.8% |
8,976
-23
| -0.3% | -USD 6.05 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 1.93 M | 0.61% |
5,465
+260
| +5% | +USD 92.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.4% |
8,749
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 1.26 M | 0.4% |
+6,304
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
WSFS Financial
WSFS
USD 4028 M
| USD 1.12 M | 0.35% |
14,621
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 964 k | 0.3% |
3,329
+1,620
| +95% | +USD 463 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 884 k | 0.28% |
3,511
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
RIS
Revisión del portafolio de Lountzis Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lountzis Asset Management mantenía 57 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 16% frente a los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Lountzis Asset Management registró retiros netos por USD 10.8 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Mohawk Industries, una posición estimada en USD 801 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 47% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Lountzis Asset Management abrió una nueva posición en NVIDIA por valor de USD 1.26 M.
- La mayor compra de Lountzis Asset Management en T2 2026 fue NVIDIA: 6,304 acciones por un valor de USD 1.26 M.
- Lountzis Asset Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 463 k.
- La mayor reducción de Lountzis Asset Management durante T2 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 8.17 M.
- Lountzis Asset Management cerró por completo su posición en Mohawk Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 801 k.
- Las diez principales posiciones de Lountzis Asset Management representan 81% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Lountzis Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lountzis Asset Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Lountzis Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.