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LAM
Lountzis Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
44.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+32.25%
1年予想リターン
+44.22%
3年間の予想リターン
+143.98%
5年予想リターン
+188.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$4344万
(+16%)
資金フロー
-$1076万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.84%
保有額
57
新規
5
買い増し
4
減少
27
解消
2
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$130万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$46.3万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$20.1万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$19万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$817万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$82.3万 |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+$80.1万 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+$60.4万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$32.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 46.73% |
| 2 | 情報技術 | 37.31% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.42% |
| 4 | ヘルスケア | 3.87% |
| 5 | 生活必需品 | 1.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
$3307億
| $7325万 | 23.17% |
101,308
-17,705
| -15% | -$817万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $6635万 | 20.99% |
132,597
-1,711
| -1% | -$82.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2516億
| $1992万 | 6.3% |
241,030
-4,001
| -2% | -$32.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.98兆
| $1717万 | 5.43% |
48,053
-47
| -0.1% | -$1.69万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
Cadence Design Systems
CDNS
$929億
| $1646万 | 5.21% |
43,843
-386
| -0.9% | -$13.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
Progressive
PGR
$1305億
| $1497万 | 4.74% |
68,543
-2,999
| -4% | -$60.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
US Bancorp
USB
$927億
| $1490万 | 4.71% |
244,585
-3,598
| -1% | -$20.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Oracle
ORCL
$4434億
| $1353万 | 4.28% |
92,336
-440
| -0.5% | -$7.97万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
KKR & Co
KKR
$825億
| $954万 | 3.02% |
103,962
-1,248
| -1% | -$12.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Kinsale Capital Group
KNSL
$80.2億
| $942万 | 2.98% |
28,564
-378
| -1% | -$12.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Cloudflare
NET
$1145億
| $660万 | 2.09% |
26,924
-24
| -0.1% | -$5,251 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Brown & Brown
BRO
$215億
| $658万 | 2.08% |
102,567
-4,994
| -5% | -$30.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1805億
| $498万 | 1.58% |
36,816
-1,273
| -3% | -$19万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
$360億
| $472万 | 1.49% |
8,179
-146
| -2% | -$8.66万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Procore
PCOR
$93.1億
| $421万 | 1.33% |
103,713
-1,386
| -1% | -$6.85万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $421万 | 1.33% |
10,122
-560
| -5% | -$20.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1109億
| $361万 | 1.14% |
16,356
-750
| -4% | -$17万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Zoetis
ZTS
$319億
| $290万 | 0.92% |
40,377
-2,133
| -5% | -$20.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Labcorp
LH
$294億
| $251万 | 0.8% |
8,976
-23
| -0.3% | -$6,046 |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $193万 | 0.61% |
5,465
+260
| +5% | +$9.29万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
$999億
| $127万 | 0.4% |
8,749
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.21兆
| $126万 | 0.4% |
+6,304
| 新規 | +$130万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
WSFS Financial
WSFS
$39.9億
| $112万 | 0.35% |
14,621
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
24
Apple
AAPL
$5.03兆
| $96.4万 | 0.3% |
3,329
+1,620
| +95% | +$46.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5063億
| $88.4万 | 0.28% |
3,511
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
RIS
Lountzis Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lountzis Asset Managementは57銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.73億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Lountzis Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$1076万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMohawk Industriesで、推定 $80.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占める金融に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Lountzis Asset Managementは$126万相当のNVIDIAの新規ポジションを取りました。
- Lountzis Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は6,304株、評価額は$126万でした。
- Lountzis Asset Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.3万でした。
- Lountzis Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$817万相当を減らしました。
- Lountzis Asset Managementは2026年第2四半期にMohawk Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lountzis Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの81%を占めています。
- Lountzis Asset Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Lountzis Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLountzis Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。