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DB
Dravo Bay Ativos da carteira
AUM
US$ 289 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
17,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,24%
Retorno est. (1 ano)
+17,57%
Retorno est. (3 anos)
+45,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 18,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,35%
Posição
55
Nova
1
Aumentada
24
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$ 2,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 697 mil |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 453 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,1% |
| 2 | Tecnologia | 0,53% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,27% |
| 4 | Industriais | 0,1% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 50,6 mi | 17,52% |
1.454.110
+125.054
| +9% | +US$ 4,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 47,8 mi | 16,54% |
1.412.717
+137.284
| +11% | +US$ 4,55 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 27,9 mi | 9,66% |
391.609
+29.898
| +8% | +US$ 2,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 17,6 mi | 6,09% |
416.839
+60.173
| +17% | +US$ 2,54 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 16,9 mi | 5,86% |
309.509
+42.299
| +16% | +US$ 2,31 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 16,8 mi | 5,83% |
352.796
+49.764
| +16% | +US$ 2,38 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 13,4 mi | 4,65% |
163.345
+15.334
| +10% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 11,5 mi | 3,97% |
285.637
+27.157
| +11% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10,9 mi | 3,78% |
126.719
+2.825
| +2% | +US$ 238 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10 mi | 3,47% |
45.970
+779
| +2% | +US$ 163 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,32 mi | 2,88% |
139.344
+11.207
| +9% | +US$ 659 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 7,39 mi | 2,56% |
83.023
+2.132
| +3% | +US$ 189 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 7,06 mi | 2,44% |
139.649
+9.714
| +7% | +US$ 488 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,6 mi | 1,94% |
67.657
+561
| +0,8% | +US$ 44,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 5,09 mi | 1,76% |
119.393
+6.443
| +6% | +US$ 263 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,97 mi | 1,72% |
46.148
-1.809
| -4% | -US$ 193 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,25 mi | 1,13% |
33.681
-966
| -3% | -US$ 92,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,75 mi | 0,61% |
4.791
-152
| -3% | -US$ 51,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,75 mi | 0,6% |
34.657
+535
| +2% | +US$ 26,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 1,71 mi | 0,59% |
33.201
+1.298
| +4% | +US$ 66,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 1,64 mi | 0,57% |
64.618
-990
| -2% | -US$ 24,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,61 mi | 0,56% |
6.624
-312
| -4% | -US$ 72,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 1,53 mi | 0,53% |
30.181
-28.565
| -49% | -US$ 1,45 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 986 mil | 0,34% |
9.257
+120
| +1% | +US$ 12,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 970 mil | 0,34% |
4.385
-16
| -0,4% | -US$ 3,35 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dravo Bay no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dravo Bay detinha 55 posições avaliadas em US$ 289 mi, alta de 17% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Dravo Bay alocou US$ 18,3 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 307 ações no valor de US$ 201 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior compra de Dravo Bay no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 307 ações no valor de US$ 201 mil.
- Dravo Bay foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,55 mi.
- A maior redução de Dravo Bay em T2 2026 foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- Dravo Bay encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 697 mil.
- As dez maiores posições de Dravo Bay representam 77% de sua carteira de US$ 289 mi no T2 2026.
- Dravo Bay abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dravo Bay subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 289 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dravo Bay referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.