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FI
FIDELIS iM Ativos da carteira
AUM
US$ 302 mi
Giro
27,78%
Retorno est. (1 ano)
9,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,65%
Retorno est. (1 ano)
+9,5%
Retorno est. (3 anos)
+44,83%
Retorno est. (5 anos)
+31,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 302 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,21 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,16%
Posição
36
Nova
9
Aumentada
12
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 6,94 mi |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,33 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 5,93 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,68% |
| 2 | Tecnologia | 2,54% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,84% |
| 4 | Financeiro | 0,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 48,6 mi | 16,07% |
1.619.576
-1.204
| -0,1% | -US$ 36,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 42,5 mi | 14,05% |
182.133
+2.752
| +2% | +US$ 661 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 30,4 mi | 10,07% |
313.206
+50.858
| +19% | +US$ 5,05 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 28,2 mi | 9,34% |
365.558
-34.035
| -9% | -US$ 2,67 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 27 mi | 8,94% |
318.040
-2.968
| -0,9% | -US$ 255 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 26,7 mi | 8,84% |
744.281
+399.252
| +116% | +US$ 14 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 25,5 mi | 8,42% |
780.516
-60.166
| -7% | -US$ 2,06 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 20,8 mi | 6,89% |
265.597
-40.216
| -13% | -US$ 3,27 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 18,3 mi | 6,05% |
371.653
+139.930
| +60% | +US$ 6,94 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 10,6 mi | 3,5% |
150.984
-60.435
| -29% | -US$ 4,36 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 3,72 mi | 1,23% |
101.938
-60.664
| -37% | -US$ 2,22 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,81 mi | 0,93% |
8.445
+7.248
| +606% | +US$ 2,33 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,51 mi | 0,83% |
32.828
-604
| -2% | -US$ 46,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,42 mi | 0,8% |
+10.618
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,86 mi | 0,62% |
5.243
+100
| +2% | +US$ 35,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,57 mi | 0,52% |
3.055
+203
| +7% | +US$ 93,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,49% |
5.200
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,42% |
37.542
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 731 mil | 0,24% |
+812
| Nova | +US$ 831 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 483 mil | 0,16% |
+1.403
| Nova | +US$ 487 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 478 mil | 0,16% |
1.682
+13
| +0,8% | +US$ 4,27 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 471 mil | 0,16% |
+1.381
| Nova | +US$ 476 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 451 mil | 0,15% |
1.705
+6
| +0,4% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 445 mil | 0,15% |
583
+115
| +25% | +US$ 87,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 386 mil | 0,13% |
+1.100
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FIDELIS iM no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FIDELIS iM detinha 36 posições avaliadas em US$ 302 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
FIDELIS iM alocou US$ 13,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 10.618 ações no valor de US$ 2,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior compra de FIDELIS iM no T3 2026 foi NVIDIA: 10.618 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- FIDELIS iM foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de FIDELIS iM em T3 2026 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 5,93 mi.
- FIDELIS iM encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 864 mil.
- As dez maiores posições de FIDELIS iM representam 92% de sua carteira de US$ 302 mi no T3 2026.
- FIDELIS iM abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de FIDELIS iM subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 302 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FIDELIS iM referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.