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FIDELIS iM Ativos da carteira
AUM
US$ 302 mi
Giro
27,78%
Retorno est. (1 ano)
9,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,65%
Retorno est. (1 ano)
+9,5%
Retorno est. (3 anos)
+44,83%
Retorno est. (5 anos)
+31,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 302 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,21 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,16%
Posição
36
Nova
9
Aumentada
12
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 6,94 mi |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,33 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 5,93 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,68% |
| 2 | Tecnologia | 2,54% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,84% |
| 4 | Financeiro | 0,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,9 bi
| US$ 369 mil | 0,12% |
4.112
-61.172
| -94% | -US$ 5,93 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 478 bi
| US$ 312 mil | 0,1% |
+422
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 306 mil | 0,1% |
+436
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Marvell Technology
MRVL
US$ 203 bi
| US$ 275 mil | 0,09% |
+1.040
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Blackstone
BX
US$ 91,7 bi
| US$ 255 mil | 0,08% |
+2.275
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Howmet Aerospace
HWM
US$ 76,2 bi
| US$ 245 mil | 0,08% |
1.081
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 219 mil | 0,07% |
2.430
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Dutch Bros
BROS
US$ 5,77 bi
| US$ 214 mil | 0,07% |
5.539
+171
| +3% | +US$ 9,21 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,8 bi
| US$ 213 mil | 0,07% |
765
+5
| +0,7% | +US$ 1,49 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Intel
INTC
US$ 461 bi
| US$ 207 mil | 0,07% |
1.718
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| – | – |
-37.360
| Encerrada | -US$ 864 mil | – |
|
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Revisão da carteira de FIDELIS iM no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FIDELIS iM detinha 36 posições avaliadas em US$ 302 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
FIDELIS iM alocou US$ 13,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 10.618 ações no valor de US$ 2,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior compra de FIDELIS iM no T3 2026 foi NVIDIA: 10.618 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- FIDELIS iM foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de FIDELIS iM em T3 2026 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 5,93 mi.
- FIDELIS iM encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 864 mil.
- As dez maiores posições de FIDELIS iM representam 92% de sua carteira de US$ 302 mi no T3 2026.
- FIDELIS iM abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de FIDELIS iM subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 302 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FIDELIS iM referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.