Wir sind mit live!
Mehr erfahren
FI
FIDELIS iM Portfolio-Positionen
AUM
302 Mio. $
Umschlag
27,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,16 %
Position
36
Neu
9
Aufgestockt
12
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+6,94 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+5,05 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,33 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+5,93 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,67 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+2,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,68 % |
| 2 | Technologie | 2,54 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 368.559 $ | 0,12 % |
4.112
-61.172
| -94 % | -5,93 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 311.879 $ | 0,1 % |
+422
| Neu | +301.547 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 305.575 $ | 0,1 % |
+436
| Neu | +304.524 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
| 274.778 $ | 0,09 % |
+1.040
| Neu | +233.195 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 255.005 $ | 0,08 % |
+2.275
| Neu | +297.647 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
| 244.517 $ | 0,08 % |
1.081
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 218.967 $ | 0,07 % |
2.430
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
Dutch Bros
BROS
5,91 Mrd. $
| 213.584 $ | 0,07 % |
5.539
+171
| +3 % | +9.207 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
| 212.783 $ | 0,07 % |
765
+5
| +0,7 % | +1.487 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
35
Intel
INTC
486 Mrd. $
| 206.559 $ | 0,07 % |
1.718
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| – | – |
-37.360
| Geschlossen | -864.137 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FDS
LWMI
4WM
RW
AFM
BKA
JCIA
MHP
Portfolio-Rückblick von FIDELIS iM für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FIDELIS iM 36 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
FIDELIS iM investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 10.618 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 5,93 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FIDELIS iM im Q3 2026 war NVIDIA: 10.618 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
- FIDELIS iM hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FIDELIS iM im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,93 Mio. $.
- FIDELIS iM hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 864.137 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FIDELIS iM machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
- FIDELIS iM eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FIDELIS iM stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 302 Mio. $.
Auf Grundlage der von FIDELIS iM für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .