FIDELIS iMs Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FIDELIS iM Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-37.360	Geschlossen	-864.137 $	–	36
2026 Q2	864.137 $	Halten	37.360	–	–	0,29 %	18
2026 Q1	867.499 $	Halten	37.360	–	–	0,33 %	18
2025 Q4	873.103 $	Kaufen	+37.360	Neu	+877.265 $	0,34 %	19
2025 Q3	–	Verkaufen	-37.360	Geschlossen	-868.246 $	–	22
2025 Q2	868.246 $	Halten	37.360	–	–	0,39 %	18
2025 Q1	865.000 $	Halten	37.360	–	–	0,4 %	17
2024 Q4	848.000 $	Halten	37.360	–	–	0,42 %	16
2024 Q3	887.000 $	Kaufen	+37.360	Neu	+874.766 $	0,4 %	16
2023 Q3	–	Verkaufen	-10.840	Geschlossen	-250.187 $	–	19
2023 Q2	250.187 $	Verkaufen	10.840 -6.450	-37 %	-150.076 $	0,14 %	17
2023 Q1	405.537 $	Halten	17.290	–	–	0,24 %	17
2022 Q4	394.644 $	Verkaufen	17.290 -22.250	-56 %	-506.543 $	0,26 %	17
2022 Q3	896.000 $	Verkaufen	39.540 -55.000	-58 %	-1,31 Mio. $	0,62 %	15
2022 Q2	2,26 Mio. $	Verkaufen	94.540 -20.364	-18 %	-492.900 $	1,51 %	12
2022 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	+114.904	Neu	+2,98 Mio. $	1,71 %	11

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMG

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZRP

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey 1,54 Mrd. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von FIDELIS iM: Q3 2026 im Rückblick

FIDELIS iM hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 37.360 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 864.137 $.

FIDELIS iM meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHZ und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 154 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

FIDELIS iM meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
FIDELIS iM verkaufte 37.360 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 864.137 $.
FIDELIS iM meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von FIDELIS iM in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2022 mit 2,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 154 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von FIDELIS iM für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .