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First Dallas Securities Portfolio-Positionen

AUM 303 Mio. $ Umschlag 21,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+222,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,3 Mio. $
Kapitalfluss
-2,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,66 %
Position
136
Neu
18
Aufgestockt
36
Reduziert
59
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AIR-Symbol
AAR Corp
AIR
+3,11 Mio. $
2
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,15 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,11 Mio. $
4
VIK-Symbol
Viking Holdings
VIK
+986.372 $
5
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+900.841 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,69 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,29 Mio. $
3
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+1,22 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,06 Mio. $
5
ACA-Symbol
Arcosa
ACA
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,66 %
2 Energie 13,96 %
3 Industrie 13,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,15 %
5 Finanzwesen 8,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
41,7 Mio. $ 13,79 %
208.547
+1.932
+0,9 % +397.230 $
2020 Q1
25 Quartale
TPL-Symbol
2
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
25 Mio. $ 8,26 %
57.135
-2.420
-4 % -981.167 $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,5 Mio. $ 6,44 %
67.352
+181
+0,3 % +51.773 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,3 Mio. $ 3,4 %
43.126
+3.430
+9 % +860.958 $
2020 Q1
25 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,85 %
8.087
-565
-7 % -496.338 $
2017 Q2
36 Quartale
FCX-Symbol
6
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
7,68 Mio. $ 2,54 %
122.137
-2.546
-2 % -163.668 $
2021 Q1
21 Quartale
BA-Symbol
7
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,34 %
32.657
+220
+0,7 % +48.946 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,17 %
5.695
-2.250
-28 % -1,69 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,97 %
43.692
-698
-2 % -104.468 $
2013 Q2
52 Quartale
OKE-Symbol
10
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,9 %
66.126
-5.493
-8 % -483.851 $
2017 Q2
36 Quartale
UBER-Symbol
11
Uber
UBER
144 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,76 %
73.705
-3.510
-5 % -257.376 $
2021 Q2
20 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,23 Mio. $ 1,73 %
4.359
-1.033
-19 % -1,06 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SN-Symbol
13
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,72 %
34.135
-1.325
-4 % -158.690 $
2024 Q3
7 Quartale
RHP-Symbol
14
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,57 %
37.068
+1.152
+3 % +127.820 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,45 Mio. $ 1,47 %
7.893
-240
-3 % -146.756 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,44 %
12.340
+351
+3 % +114.189 $
2014 Q2
48 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,43 %
13.219
+1
+0 % +311 $
2016 Q3
39 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,34 %
15.944
-623
-4 % -145.196 $
2023 Q4
10 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,33 %
28.690
-1.340
-4 % -174.439 $
2024 Q3
7 Quartale
AIR-Symbol
20
AAR Corp
AIR
3,97 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,24 %
+26.305
Neu +3,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXP-Symbol
21
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,2 %
16.100
-349
-2 % -72.977 $
2013 Q3
51 Quartale
WULF-Symbol
22
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,14 %
139.750
-14.000
-9 % -321.975 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,39 Mio. $ 1,12 %
9.100
-1.572
-15 % -636.032 $
2018 Q3
31 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,12 %
7.079
-197
-3 % -79.941 $
2023 Q4
10 Quartale
MRP-Symbol
25
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,1 %
110.600
+1.756
+2 % +50.836 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BKA
Brick & Kyle Associates Newtown, Pennsylvania 303 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Normal, Illinois 302 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4WM
44 Wealth Management Eugene, Oregon 302 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Rede Wealth Charlottesville, Virginia 302 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Armstrong Fleming & Moore Washington, District of Columbia 302 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTIA
Four Tree Island Advisory Portsmouth, New Hampshire 303 Mio. $ AUM 128,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Carmel Capital Partners San Diego, California 303 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCIA
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado 302 Mio. $ AUM 74,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Dallas Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Dallas Securities 136 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Dallas Securities für Q2 2026 weist 18 neu, 36 erhöht, 59 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AAR Corp: 26.305 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von First Dallas Securities im Q2 2026 war AAR Corp: 26.305 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
  • First Dallas Securities hat seine Position in Viking Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 986.372 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Dallas Securities im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • First Dallas Securities hat seine Position in IBM im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Dallas Securities machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
  • First Dallas Securities eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Dallas Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 303 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Dallas Securities für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .