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BlueChip Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 22,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+36 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,3 %
Position
180
Neu
33
Aufgestockt
44
Reduziert
52
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,32 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+2,86 Mio. $
3
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+2,32 Mio. $
4
MFSV-Symbol
MFS Active Value ETF
MFSV
+1,48 Mio. $
5
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+6,38 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+3,07 Mio. $
3
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+1,07 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+690.337 $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+650.892 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,63 %
2 Technologie 6,21 %
3 Finanzwesen 2,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,27 %
5 Gesundheitswesen 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16 Mio. $ 6,05 %
21.365
+231
+1 % +167.477 $
2023 Q4
10 Quartale
VUSB-Symbol
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,36 %
284.062
-11.844
-4 % -588.912 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
13 Mio. $ 4,93 %
410.081
+1.975
+0,5 % +62.656 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,06 %
138.971
+448
+0,3 % +32.872 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,99 Mio. $ 3,41 %
42.230
+1.586
+4 % +324.566 $
2023 Q4
10 Quartale
FVD-Symbol
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,09 %
169.228
-8.934
-5 % -425.656 $
2023 Q4
10 Quartale
FDL-Symbol
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,01 %
163.113
-6.595
-4 % -329.101 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,92 %
10.285
-56
-0,5 % -40.779 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,87 %
10.265
+175
+2 % +120.404 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGR-Symbol
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,6 %
145.575
+1.838
+1 % +83.083 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,57 %
77.003
+62.337
+425 % +5,32 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RDVY-Symbol
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,29 %
74.587
-392
-0,5 % -29.482 $
2023 Q4
10 Quartale
CGDV-Symbol
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,09 %
111.650
+940
+0,8 % +44.262 $
2025 Q1
5 Quartale
CGDG-Symbol
14
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,05 %
143.983
+957
+0,7 % +35.607 $
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,01 %
14.393
+1.375
+11 % +569.622 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,76 Mio. $ 1,8 %
16.435
-338
-2 % -96.680 $
2023 Q4
10 Quartale
VTES-Symbol
17
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,74 %
45.299
+5.208
+13 % +526.771 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,51 Mio. $ 1,71 %
22.563
+1.550
+7 % +318.689 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,67 %
6.427
+1.759
+38 % +1,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TDIV-Symbol
20
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,67 %
38.234
-9.679
-20 % -1,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DBND-Symbol
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
3,92 Mio. $ 1,49 %
85.933
+1.179
+1 % +53.797 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,41 %
73.830
+57.649
+356 % +2,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGCV-Symbol
23
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,2 %
96.166
+17.211
+22 % +544.632 $
2025 Q4
2 Quartale
TFI-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,05 %
60.552
+50.918
+529 % +2,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MFSV-Symbol
25
MFS Active Value ETF
MFSV
618 Mio. $
2,61 Mio. $ 0,99 %
91.486
+53.199
+139 % +1,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AZ
Alpha Zero Boca Raton, Florida 264 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BlueChip Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BlueChip Wealth Advisors 180 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

BlueChip Wealth Advisors investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VictoryShares Free Cash Flow ETF: 33.648 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home Depot; sie wurde auf 3,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BlueChip Wealth Advisors im Q2 2026 war VictoryShares Free Cash Flow ETF: 33.648 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • BlueChip Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BlueChip Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 3,07 Mio. $.
  • BlueChip Wealth Advisors hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BlueChip Wealth Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • BlueChip Wealth Advisors eröffnete 33 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BlueChip Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von BlueChip Wealth Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .