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MFG

Monte Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 312 Mio. $ Umschlag 14,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,41 %
Position
109
Neu
9
Aufgestockt
66
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+5,66 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+4,56 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,25 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,98 Mio. $
5
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+7,92 Mio. $
2
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+5,68 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+5,64 Mio. $
4
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+3,92 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,55 %
2 Gesundheitswesen 18,53 %
3 Finanzwesen 15,45 %
4 Industrie 14,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 13,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADP-Symbol
1
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,92 %
34.271
+1.028
+3 % +219.733 $
2023 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,79 %
33.979
+143
+0,4 % +33.327 $
2017 Q4
34 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,65 Mio. $ 2,77 %
40.180
+1.202
+3 % +220.441 $
2017 Q4
34 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,43 Mio. $ 2,7 %
25.399
+6.013
+31 % +1,96 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
ABT-Symbol
5
Abbott
ABT
181 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,64 %
77.837
+21.241
+38 % +1,94 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MDT-Symbol
6
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
8,11 Mio. $ 2,6 %
94.960
+36.975
+64 % +2,98 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PKG-Symbol
7
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,58 %
32.743
+1.574
+5 % +345.053 $
2025 Q4
2 Quartale
CDW-Symbol
8
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,49 %
52.501
+9.660
+23 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVY-Symbol
9
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,47 %
45.436
+7.041
+18 % +1,15 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,46 %
88.896
+2.170
+3 % +174.390 $
2019 Q4
26 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,68 Mio. $ 2,46 %
39.010
+213
+0,5 % +39.645 $
2017 Q4
34 Quartale
EOG-Symbol
12
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
7,1 Mio. $ 2,27 %
47.766
+756
+2 % +102.983 $
2020 Q2
24 Quartale
BKR-Symbol
13
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
7,09 Mio. $ 2,27 %
117.178
+4.122
+4 % +260.605 $
2025 Q1
5 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
286 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,23 %
44.535
+1.137
+3 % +170.450 $
2024 Q2
8 Quartale
SWK-Symbol
15
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,22 %
73.163
+1.860
+3 % +145.732 $
2018 Q2
32 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,17 %
65.043
+1.712
+3 % +177.971 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,71 Mio. $ 2,15 %
51.508
+754
+1 % +88.254 $
2017 Q4
34 Quartale
GRMN-Symbol
18
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,14 %
22.782
+586
+3 % +142.508 $
2022 Q3
15 Quartale
RF-Symbol
19
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,13 %
215.362
+6.505
+3 % +182.590 $
2023 Q3
11 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,13 %
57.439
-21.197
-27 % -2,22 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
HIG-Symbol
21
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,1 %
46.146
+1.251
+3 % +167.272 $
2020 Q4
22 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
141 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,06 %
38.822
+24.507
+171 % +4,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BDX-Symbol
23
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,01 %
+37.825
Neu +5,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTB-Symbol
24
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,94 %
24.654
+528
+2 % +115.456 $
2023 Q2
12 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,93 %
21.818
+432
+2 % +119.848 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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PF
Prosperitas Financial Valencia, California 312 Mio. $ AUM 34,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Peachtree Investment Partners Indian River Shores,, Florida 312 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Townsend Asset Management Raleigh, North Carolina 312 Mio. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Weinberger Asset Management Los Angeles, California 312 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia 313 Mio. $ AUM 37,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Armor Investment Advisors Raleigh, North Carolina 312 Mio. $ AUM 20,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monte Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monte Financial Group 109 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monte Financial Group für Q2 2026 weist 9 neu, 66 erhöht, 21 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 37.825 Aktien im Wert von 6,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 7,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Monte Financial Group im Q2 2026 war Becton Dickinson: 37.825 Aktien im Wert von 6,26 Mio. $.
  • Monte Financial Group hat seine Position in Intuit in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monte Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 7,92 Mio. $.
  • Monte Financial Group hat seine Position in Omnicom Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monte Financial Group machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
  • Monte Financial Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Monte Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 312 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monte Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .