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MFG

Monte Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 312 M Rotación 14.68%
Rendimiento estimado a 1 año 20.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.6 M
Flujo de capital
+USD 1.57 M
Flujo de capital %
0.5%
10 principales posiciones (%)
26.41%
Posición
109
Nuevas
9
Aumentadas
66
Reducidas
21
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BDX
Becton Dickinson
BDX
+USD 5.66 M
2
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 4.56 M
3
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 4.25 M
4
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 2.98 M
5
icono de MRSH
Marsh
MRSH
+USD 2.93 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 7.92 M
2
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 5.68 M
3
icono de HSY
Hershey
HSY
+USD 5.64 M
4
icono de CPB
Campbell Soup
CPB
+USD 3.92 M
5
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 2.22 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 22.55%
2 Atención médica 18.53%
3 Finanzas 15.45%
4 Industriales 14.13%
5 Consumo discrecional 13.2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ADP
1
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 9.13 M 2.92%
34,271
+1,028
+3% +USD 220 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 8.71 M 2.79%
33,979
+143
+0.4% +USD 33.3 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de RTX
3
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 8.65 M 2.77%
40,180
+1,202
+3% +USD 220 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de HD
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 8.43 M 2.7%
25,399
+6,013
+31% +USD 1.96 M
2020 Q1
25 trimestres
icono de ABT
5
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 8.23 M 2.64%
77,837
+21,241
+38% +USD 1.94 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de MDT
6
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 8.11 M 2.6%
94,960
+36,975
+64% +USD 2.98 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de PKG
7
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
USD 8.05 M 2.58%
32,743
+1,574
+5% +USD 345 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CDW
8
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
USD 7.76 M 2.49%
52,501
+9,660
+23% +USD 1.21 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVY
9
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
USD 7.71 M 2.47%
45,436
+7,041
+18% +USD 1.15 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de WFC
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 7.69 M 2.46%
88,896
+2,170
+3% +USD 174 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de CVX
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 7.68 M 2.46%
39,010
+213
+0.5% +USD 39.6 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de EOG
12
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 7.1 M 2.27%
47,766
+756
+2% +USD 103 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de BKR
13
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
USD 7.09 M 2.27%
117,178
+4,122
+4% +USD 261 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de NVS
14
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 6.95 M 2.23%
44,535
+1,137
+3% +USD 170 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SWK
15
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
USD 6.92 M 2.22%
73,163
+1,860
+3% +USD 146 k
2018 Q2
32 trimestres
icono de UPS
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 6.78 M 2.17%
65,043
+1,712
+3% +USD 178 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MRK
17
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 6.71 M 2.15%
51,508
+754
+1% +USD 88.3 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de GRMN
18
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
USD 6.69 M 2.14%
22,782
+586
+3% +USD 143 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de RF
19
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
USD 6.67 M 2.13%
215,362
+6,505
+3% +USD 183 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de CSCO
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 6.66 M 2.13%
57,439
-21,197
-27% -USD 2.22 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de HIG
21
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
USD 6.55 M 2.1%
46,146
+1,251
+3% +USD 167 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de ACN
22
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 6.44 M 2.06%
38,822
+24,507
+171% +USD 4.25 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de BDX
23
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
USD 6.26 M 2.01%
+37,825
Nuevas +USD 5.66 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MTB
24
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
USD 6.07 M 1.94%
24,654
+528
+2% +USD 115 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de TXN
25
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 6.02 M 1.93%
21,818
+432
+2% +USD 120 k
2017 Q4
34 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PPC
Pennington Partners & Co Bethesda, Maryland AUM de USD 312 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año
PF
Prosperitas Financial Valencia, California AUM de USD 312 M 34.44% Rendimiento estimado a 1 año
PIP
Peachtree Investment Partners Indian River Shores,, Florida AUM de USD 312 M 27.01% Rendimiento estimado a 1 año
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas AUM de USD 313 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Townsend Asset Management Raleigh, North Carolina AUM de USD 312 M 23.71% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Weinberger Asset Management Los Angeles, California AUM de USD 312 M 23.51% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia AUM de USD 313 M 37.87% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Armor Investment Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 312 M 20.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Monte Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Monte Financial Group mantenía 109 posiciones por un valor de USD 312 M, un aumento de 11% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Monte Financial Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 66, 21 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 37,825 acciones con un valor de USD 6.26 M. La mayor venta fue Dell, por un valor estimado de USD 7.92 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.

  • La mayor compra de Monte Financial Group en T2 2026 fue Becton Dickinson: 37,825 acciones por un valor de USD 6.26 M.
  • Monte Financial Group fue quien más aumentó su posición en Intuit durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.56 M.
  • La mayor reducción de Monte Financial Group durante T2 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 7.92 M.
  • Monte Financial Group cerró por completo su posición en Omnicom Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.68 M.
  • Las diez principales posiciones de Monte Financial Group representan 26% de su cartera de USD 312 M en T2 2026.
  • Monte Financial Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Monte Financial Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 312 M.

Según el Informe 13F de Monte Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.