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BWA
BlueChip Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
22.78%
Rendimiento estimado a 1 año
19.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.3%
Posición
180
Nuevas
33
Aumentadas
44
Reducidas
52
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.32 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.86 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+USD 6.38 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 690 k |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 651 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.63% |
| 2 | Tecnología | 6.21% |
| 3 | Finanzas | 2.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.27% |
| 5 | Atención médica | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16 M | 6.05% |
21,365
+231
| +1% | +USD 167 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 14.1 M | 5.36% |
284,062
-11,844
| -4% | -USD 589 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 13 M | 4.93% |
410,081
+1,975
| +0.5% | +USD 62.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.7 M | 4.06% |
138,971
+448
| +0.3% | +USD 32.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.99 M | 3.41% |
42,230
+1,586
| +4% | +USD 325 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 8.15 M | 3.09% |
169,228
-8,934
| -5% | -USD 426 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 7.94 M | 3.01% |
163,113
-6,595
| -4% | -USD 329 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.7 M | 2.92% |
10,285
-56
| -0.5% | -USD 40.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.56 M | 2.87% |
10,265
+175
| +2% | +USD 120 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 6.87 M | 2.6% |
145,575
+1,838
| +1% | +USD 83.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 6.77 M | 2.57% |
77,003
+62,337
| +425% | +USD 5.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 6.05 M | 2.29% |
74,587
-392
| -0.5% | -USD 29.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 5.5 M | 2.09% |
111,650
+940
| +0.8% | +USD 44.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 5.4 M | 2.05% |
143,983
+957
| +0.7% | +USD 35.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.3 M | 2.01% |
14,393
+1,375
| +11% | +USD 570 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.76 M | 1.8% |
16,435
-338
| -2% | -USD 96.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 4.59 M | 1.74% |
45,299
+5,208
| +13% | +USD 527 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.51 M | 1.71% |
22,563
+1,550
| +7% | +USD 319 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.41 M | 1.67% |
6,427
+1,759
| +38% | +USD 1.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 4.39 M | 1.67% |
38,234
-9,679
| -20% | -USD 1.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 3.92 M | 1.49% |
85,933
+1,179
| +1% | +USD 53.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 3.72 M | 1.41% |
73,830
+57,649
| +356% | +USD 2.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
| USD 3.16 M | 1.2% |
96,166
+17,211
| +22% | +USD 545 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 2.77 M | 1.05% |
60,552
+50,918
| +529% | +USD 2.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
MFS Active Value ETF
MFSV
USD 618 M
| USD 2.61 M | 0.99% |
91,486
+53,199
| +139% | +USD 1.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AZ
NWA
GF
AGM
WDOM
WF
GC
CPL
Revisión del portafolio de BlueChip Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BlueChip Wealth Advisors mantenía 180 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 16% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
BlueChip Wealth Advisors destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 33,648 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Home Depot, por un valor estimado de USD 3.07 M.
- La mayor compra de BlueChip Wealth Advisors en T2 2026 fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 33,648 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- BlueChip Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.32 M.
- La mayor reducción de BlueChip Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 3.07 M.
- BlueChip Wealth Advisors cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.38 M.
- Las diez principales posiciones de BlueChip Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- BlueChip Wealth Advisors abrió 33 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BlueChip Wealth Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de BlueChip Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.