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BWA
BlueChip Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
22.78%
1年估算報酬率
19.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.3%
1年估算報酬率
+19.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$3597萬
(+16%)
資金流向
+US$1637萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.3%
持股
180
新
33
增持
44
減碼
52
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$532萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$286萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$232萬 |
| 4 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$148萬 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$638萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$307萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$107萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$69萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$65.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.63% |
| 2 | 科技 | 6.21% |
| 3 | 金融 | 2.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.27% |
| 5 | 醫療保健 | 1.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1595萬 | 6.05% |
21,365
+231
| +1% | +US$16.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$1414萬 | 5.36% |
284,062
-11,844
| -4% | -US$58.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1300萬 | 4.93% |
410,081
+1,975
| +0.5% | +US$6.27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1072萬 | 4.06% |
138,971
+448
| +0.3% | +US$3.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$899萬 | 3.41% |
42,230
+1,586
| +4% | +US$32.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$815萬 | 3.09% |
169,228
-8,934
| -5% | -US$42.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$794萬 | 3.01% |
163,113
-6,595
| -4% | -US$32.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$770萬 | 2.92% |
10,285
-56
| -0.5% | -US$4.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$756萬 | 2.87% |
10,265
+175
| +2% | +US$12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$687萬 | 2.6% |
145,575
+1,838
| +1% | +US$8.31萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$677萬 | 2.57% |
77,003
+62,337
| +425% | +US$532萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$605萬 | 2.29% |
74,587
-392
| -0.5% | -US$2.95萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$550萬 | 2.09% |
111,650
+940
| +0.8% | +US$4.43萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$540萬 | 2.05% |
143,983
+957
| +0.7% | +US$3.56萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$530萬 | 2.01% |
14,393
+1,375
| +11% | +US$57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$476萬 | 1.8% |
16,435
-338
| -2% | -US$9.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$459萬 | 1.74% |
45,299
+5,208
| +13% | +US$52.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$451萬 | 1.71% |
22,563
+1,550
| +7% | +US$31.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$441萬 | 1.67% |
6,427
+1,759
| +38% | +US$117萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$439萬 | 1.67% |
38,234
-9,679
| -20% | -US$107萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61億
| US$392萬 | 1.49% |
85,933
+1,179
| +1% | +US$5.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$372萬 | 1.41% |
73,830
+57,649
| +356% | +US$286萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$316萬 | 1.2% |
96,166
+17,211
| +22% | +US$54.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$277萬 | 1.05% |
60,552
+50,918
| +529% | +US$232萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.18億
| US$261萬 | 0.99% |
91,486
+53,199
| +139% | +US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
AZ
NWA
GF
AGM
WDOM
WF
GC
CPL
BlueChip Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BlueChip Wealth Advisors持有180個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.28億增加16%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BlueChip Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1637萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是VictoryShares Free Cash Flow ETF：共33,648股，價值US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的80%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Home Depot，估計減持了US$307萬。
- BlueChip Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是VictoryShares Free Cash Flow ETF：共買進33,648股，價值US$154萬。
- BlueChip Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$532萬。
- BlueChip Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Home Depot，估計減持了US$307萬。
- BlueChip Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Aflac，估計賣出金額為US$638萬。
- 在2026年第2季，BlueChip Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占38%。
- BlueChip Wealth Advisors在2026年第2季新增了33個部位，並平倉8個部位。
- BlueChip Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.64億。
根據BlueChip Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。