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SPWG
Sage Private Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.22億
週轉率
14.15%
1年估算報酬率
31.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.21%
1年估算報酬率
+31.12%
3年估算報酬率
+67.42%
5年估算報酬率
+51.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.22億
AUM 成長
+US$2373萬
(+12%)
資金流向
+US$1071萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.38%
持股
106
新
9
增持
63
減碼
24
已平倉
6
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$220萬 |
| 2 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$188萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$152萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$127萬 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$113萬 |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$97.3萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$50.9萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$48.8萬 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$35萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.91% |
| 2 | 科技 | 13.98% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 醫療保健 | 3.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$2752萬 | 12.37% |
206,553
+9,198
| +5% | +US$116萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7億
| US$2263萬 | 10.17% |
239,001
+23,026
| +11% | +US$220萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2023萬 | 9.09% |
410,468
-10,813
| -3% | -US$50.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$1860萬 | 8.36% |
672,539
-13,176
| -2% | -US$35萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$1636萬 | 7.36% |
534,485
+39,018
| +8% | +US$120萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1547萬 | 6.96% |
204,868
+17,873
| +10% | +US$152萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1429萬 | 6.42% |
179,875
+14,258
| +9% | +US$127萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$1263萬 | 5.68% |
108,925
+14,080
| +15% | +US$188萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1047萬 | 4.71% |
52,334
+668
| +1% | +US$13.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$500萬 | 2.25% |
17,292
+696
| +4% | +US$19.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$330萬 | 1.49% |
8,860
+793
| +10% | +US$32.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$215萬 | 0.97% |
9,010
+354
| +4% | +US$8.89萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$4750億
| US$186萬 | 0.84% |
13,315
-2,465
| -16% | -US$24.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$179萬 | 0.8% |
4,737
+1,044
| +28% | +US$41.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$167萬 | 0.75% |
1,394
+31
| +2% | +US$3.17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$160萬 | 0.72% |
4,521
+308
| +7% | +US$11萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$150萬 | 0.67% |
4,579
+58
| +1% | +US$1.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$126萬 | 0.57% |
10,137
+1,081
| +12% | +US$13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$123萬 | 0.56% |
3,599
+931
| +35% | +US$29.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$123萬 | 0.55% |
3,442
+67
| +2% | +US$2.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$115萬 | 0.52% |
1,972
-81
| -4% | -US$3.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$114萬 | 0.51% |
2,859
+14
| +0.5% | +US$5,541 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$113萬 | 0.51% |
3,070
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$106萬 | 0.47% |
4,156
+1,886
| +83% | +US$44萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$105萬 | 0.47% |
2,528
+124
| +5% | +US$5.19萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
TF
ACM
MAMF
SFS
MCM
SIAM
CCA
PWM
Sage Private Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sage Private Wealth Group持有106個部位，價值US$2.22億，較前一季的US$1.99億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Sage Private Wealth Group在2026年第2季投入US$1071萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是TSMC：共725股，價值US$34.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的71%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Capital Group Dividend Value ETF，估計減持了US$50.9萬。
- Sage Private Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進725股，價值US$34.6萬。
- Sage Private Wealth Group在2026年第2季增持First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$220萬。
- Sage Private Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Dividend Value ETF，估計減持了US$50.9萬。
- Sage Private Wealth Group於2026年第2季完全出清Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2026年第2季，Sage Private Wealth Group的投資組合規模為US$2.22億，前十大持股占73%。
- Sage Private Wealth Group在2026年第2季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Sage Private Wealth Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.22億。
根據Sage Private Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。