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VFG
V2 Financial group 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
18.11%
1年估算報酬率
23.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.81%
1年估算報酬率
+23.01%
3年估算報酬率
+63.33%
5年估算報酬率
+57.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$5375萬
(+25%)
資金流向
+US$2560萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.82%
持股
127
新
19
增持
53
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1003萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$652萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$228萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$219萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$208萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$469萬 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$302萬 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$202萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$38.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.94% |
| 2 | 科技 | 8.48% |
| 3 | 通訊服務 | 5.18% |
| 4 | 醫療保健 | 3.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.11億 | 41.17% |
147,986
+3,139
| +2% | +US$228萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1418萬 | 5.28% |
173,035
+126,867
| +275% | +US$1003萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$888萬 | 3.31% |
215,949
+20,337
| +10% | +US$80.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$827萬 | 3.08% |
28,597
+1,675
| +6% | +US$47.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$807萬 | 3.01% |
254,527
+205,417
| +418% | +US$652萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$679萬 | 2.53% |
172,117
+1,776
| +1% | +US$7.02萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$590萬 | 2.2% |
152,178
+24,411
| +19% | +US$91.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$532萬 | 1.98% |
15,061
+66
| +0.4% | +US$2.36萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$488萬 | 1.82% |
20,481
+445
| +2% | +US$11.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$389萬 | 1.45% |
75,208
+43,839
| +140% | +US$219萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$351萬 | 1.31% |
8,444
-341
| -4% | -US$12.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$340萬 | 1.27% |
42,985
-5,048
| -11% | -US$39.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$312萬 | 1.16% |
15,591
+3,227
| +26% | +US$66.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$299萬 | 1.11% |
8,370
+186
| +2% | +US$6.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$277萬 | 1.03% |
7,438
+943
| +15% | +US$38.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$277萬 | 1.03% |
57,963
+11,811
| +26% | +US$55.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$272萬 | 1.01% |
27,034
+20,695
| +326% | +US$208萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$242萬 | 0.9% |
17,359
-3,769
| -18% | -US$38.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$224萬 | 0.84% |
3,981
+451
| +13% | +US$27.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$219萬 | 0.81% |
8,694
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$192萬 | 0.72% |
5,197
+985
| +23% | +US$35.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$189萬 | 0.7% |
11,898
+863
| +8% | +US$12.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Boeing
BA
US$1503億
| US$185萬 | 0.69% |
8,539
-402
| -4% | -US$8.94萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$184萬 | 0.69% |
37,254
-268
| -0.7% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$181萬 | 0.67% |
9,504
+404
| +4% | +US$6.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
OCP
OHWP
5W
CLA
MRI
LBW
MI
AP
V2 Financial group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，V2 Financial group持有127個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.15億增加25%。 其前十大持股占投資組合的66%。
V2 Financial group在2026年第2季投入US$2560萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼53個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF：共33,086股，價值US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的75%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$469萬。
- V2 Financial group在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF：共買進33,086股，價值US$168萬。
- V2 Financial group在2026年第2季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1003萬。
- V2 Financial group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$469萬。
- V2 Financial group於2026年第2季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$302萬。
- 在2026年第2季，V2 Financial group的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占66%。
- V2 Financial group在2026年第2季新增了19個部位，並平倉4個部位。
- V2 Financial group的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$2.68億。
根據V2 Financial group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。