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WFS
Weitzel Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.98億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
11.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.71%
1年估算報酬率
+11.89%
3年估算報酬率
+46.28%
5年估算報酬率
+36.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.98億
AUM 成長
+US$341萬
(+1.2%)
資金流向
+US$263萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.86%
持股
56
新
5
增持
33
減碼
6
已平倉
3
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$492萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$12.4萬 |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+US$7.64萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.71萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$6,810 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.5% |
| 2 | 工業 | 2.28% |
| 3 | 金融 | 0.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 公用事業 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$6425萬 | 21.59% |
690,842
+6,779
| +1% | +US$62.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4396萬 | 14.78% |
620,289
+5,908
| +1% | +US$42.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2345萬 | 7.88% |
716,682
+7,540
| +1% | +US$25.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1904萬 | 6.4% |
783,601
+40,450
| +5% | +US$101萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$1572萬 | 5.28% |
323,437
+7,688
| +2% | +US$38萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1440萬 | 4.84% |
19,217
+503
| +3% | +US$35.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1339萬 | 4.5% |
276,309
+9,153
| +3% | +US$45.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1303萬 | 4.38% |
277,982
+10,088
| +4% | +US$48萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1254萬 | 4.21% |
158,225
+5,271
| +3% | +US$42.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1186萬 | 3.99% |
31,391
+538
| +2% | +US$20.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$966萬 | 3.25% |
95,161
+295
| +0.3% | +US$3.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$850萬 | 2.86% |
39,022
+773
| +2% | +US$17.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$636萬 | 2.14% |
9,411
+101
| +1% | +US$6.42萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$586萬 | 1.97% |
116,350
+7,655
| +7% | +US$38.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$547萬 | 1.84% |
25,213
+318
| +1% | +US$7.07萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$417萬 | 1.4% |
81,956
+1,622
| +2% | +US$8.27萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$299萬 | 1% |
9,681
+616
| +7% | +US$18.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$272萬 | 0.91% |
39,657
+4,427
| +13% | +US$30.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$203萬 | 0.68% |
42,063
+5,153
| +14% | +US$25.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$191萬 | 0.64% |
31,071
+170
| +0.6% | +US$1.06萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$150萬 | 0.5% |
6,383
+239
| +4% | +US$5.83萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
US Bancorp
USB
US$915億
| US$132萬 | 0.44% |
22,909
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$103萬 | 0.35% |
10,586
+975
| +10% | +US$9.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$97.5萬 | 0.33% |
1,268
+7
| +0.6% | +US$5,318 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$97.4萬 | 0.33% |
16,350
+155
| +1% | +US$9,266 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
SIIL
BEP
SEM
SC
BOC
MA
TIA
DC
Weitzel Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Weitzel Financial Services持有56個部位，價值US$2.98億，較前一季的US$2.94億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Weitzel Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加33檔、減碼6檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Short-Term National Muni Bond ETF：共2,677股，價值US$28.1萬。 最大的一筆賣出是Eaton，估計金額為US$492萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的95%上升，其次為工業和金融。
- Weitzel Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF：共買進2,677股，價值US$28.1萬。
- Weitzel Financial Services在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$101萬。
- Weitzel Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$12.4萬。
- Weitzel Financial Services於2026年第3季完全出清Eaton，估計賣出金額為US$492萬。
- 在2026年第3季，Weitzel Financial Services的投資組合規模為US$2.98億，前十大持股占78%。
- Weitzel Financial Services在2026年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Weitzel Financial Services的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$2.98億。
根據Weitzel Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。