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SPWG
Sage Private Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
14.15%
1년 추정 수익률
31.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.21%
1년 예상 수익률
+31.12%
3년 예상 수익률
+67.42%
5년 예상 수익률
+51.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$2373만
(+12%)
자금 흐름
+US$1071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.38%
보유액
106
신규
9
증가
63
축소
24
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$220만 |
| 2 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$188만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$152만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$127만 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$113만 |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$97.3만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$50.9만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$48.8만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.91% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 건강관리 | 3.22% |
| 5 | 임의소비재 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$2752만 | 12.37% |
206,553
+9,198
| +5% | +US$116만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7억
| US$2263만 | 10.17% |
239,001
+23,026
| +11% | +US$220만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2023만 | 9.09% |
410,468
-10,813
| -3% | -US$50.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$1860만 | 8.36% |
672,539
-13,176
| -2% | -US$35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$1636만 | 7.36% |
534,485
+39,018
| +8% | +US$120만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1547만 | 6.96% |
204,868
+17,873
| +10% | +US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1429만 | 6.42% |
179,875
+14,258
| +9% | +US$127만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$1263만 | 5.68% |
108,925
+14,080
| +15% | +US$188만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1047만 | 4.71% |
52,334
+668
| +1% | +US$13.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$500만 | 2.25% |
17,292
+696
| +4% | +US$19.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$330만 | 1.49% |
8,860
+793
| +10% | +US$32.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$215만 | 0.97% |
9,010
+354
| +4% | +US$8.89만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$186만 | 0.84% |
13,315
-2,465
| -16% | -US$24.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$179만 | 0.8% |
4,737
+1,044
| +28% | +US$41.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$167만 | 0.75% |
1,394
+31
| +2% | +US$3.17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$160만 | 0.72% |
4,521
+308
| +7% | +US$11만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$150만 | 0.67% |
4,579
+58
| +1% | +US$1.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$126만 | 0.57% |
10,137
+1,081
| +12% | +US$13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$123만 | 0.56% |
3,599
+931
| +35% | +US$29.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$123만 | 0.55% |
3,442
+67
| +2% | +US$2.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$115만 | 0.52% |
1,972
-81
| -4% | -US$3.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$114만 | 0.51% |
2,859
+14
| +0.5% | +US$5.54천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$113만 | 0.51% |
3,070
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$106만 | 0.47% |
4,156
+1,886
| +83% | +US$44만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$105만 | 0.47% |
2,528
+124
| +5% | +US$5.19만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
ACM
MAMF
SFS
MCM
SIAM
CCA
PWM
Sage Private Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sage Private Wealth Group는 US$2.22억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Sage Private Wealth Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1071만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 725주를 보유했으며 가치는 US$34.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Dividend Value ETF으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였습니다.
- Sage Private Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$34.6만 상당의 725주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sage Private Wealth Group로, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Sage Private Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Dividend Value ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Sage Private Wealth Group는 2026년 2분기에 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sage Private Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 73%를 차지해요.
- Sage Private Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sage Private Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Sage Private Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.