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SPWG
Sage Private Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
14.15%
1년 추정 수익률
31.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.21%
1년 예상 수익률
+31.12%
3년 예상 수익률
+67.42%
5년 예상 수익률
+51.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$2373만
(+12%)
자금 흐름
+US$1071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.38%
보유액
106
신규
9
증가
63
축소
24
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$220만 |
| 2 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$188만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$152만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$127만 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$113만 |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$97.3만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$50.9만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$48.8만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.91% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 건강관리 | 3.22% |
| 5 | 임의소비재 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$103만 | 0.46% |
4,109
-97
| -2% | -US$2.09만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
Incyte
INCY
US$229억
| US$103만 | 0.46% |
9,084
-448
| -5% | -US$4.44만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
28
Illumina
ILMN
US$396억
| US$101만 | 0.46% |
5,755
-611
| -10% | -US$8.95만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
Eaton
ETN
US$1520억
| US$93.5만 | 0.42% |
2,194
+51
| +2% | +US$2.06만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
30
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$92만 | 0.41% |
6,072
+456
| +8% | +US$7.21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$84.5만 | 0.38% |
7,462
+146
| +2% | +US$1.81만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
32
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$82.2만 | 0.37% |
12,536
-898
| -7% | -US$5.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$77.4만 | 0.35% |
1,891
-34
| -2% | -US$1.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$75.6만 | 0.34% |
2,959
+19
| +0.6% | +US$4.66천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
Home Depot
HD
US$3089억
| US$75.4만 | 0.34% |
2,138
+38
| +2% | +US$1.24만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
CME Group
CME
US$1057억
| US$74만 | 0.33% |
3,351
-51
| -1% | -US$1.41만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
Mastercard
MA
US$5409억
| US$73.8만 | 0.33% |
1,437
+612
| +74% | +US$30.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
38
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$64.9만 | 0.29% |
3,512
-373
| -10% | -US$6.98만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$64.7만 | 0.29% |
1,317
-30
| -2% | -US$1.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
Chubb
CB
US$1388억
| US$64.5만 | 0.29% |
1,893
+63
| +3% | +US$2.05만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
41
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$64.4만 | 0.29% |
5,486
-2,641
| -32% | -US$27.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$63.4만 | 0.29% |
25,836
+9
| +0% | +US$232 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
43
Factset
FDS
US$107억
| US$63.3만 | 0.28% |
2,752
-121
| -4% | -US$2.78만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$62.8만 | 0.28% |
4,295
+1,328
| +45% | +US$18.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Costco
COST
US$4383억
| US$62.1만 | 0.28% |
664
+348
| +110% | +US$34.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
46
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$62만 | 0.28% |
2,114
+98
| +5% | +US$2.85만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
First Solar
FSLR
US$186억
| US$61.1만 | 0.27% |
2,588
-173
| -6% | -US$4.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$60.5만 | 0.27% |
12,582
-182
| -1% | -US$7.65천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
American Express
AXP
US$2118억
| US$59.4만 | 0.27% |
1,756
-37
| -2% | -US$1.18만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
50
Target
TGT
US$701억
| US$58.2만 | 0.26% |
4,454
-276
| -6% | -US$3.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
ACM
MAMF
SFS
MCM
SIAM
CCA
PWM
Sage Private Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sage Private Wealth Group는 US$2.22억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Sage Private Wealth Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1071만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 725주를 보유했으며 가치는 US$34.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Dividend Value ETF으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였습니다.
- Sage Private Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$34.6만 상당의 725주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sage Private Wealth Group로, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Sage Private Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Dividend Value ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Sage Private Wealth Group는 2026년 2분기에 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sage Private Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 73%를 차지해요.
- Sage Private Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sage Private Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Sage Private Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.