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ACM
Ategra Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
17.86%
1년 추정 수익률
31.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.25%
1년 예상 수익률
+31.41%
3년 예상 수익률
+114.25%
5년 예상 수익률
+108.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$2106만
(+10%)
자금 흐름
-US$1374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.36%
보유액
28
신규
1
증가
4
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$220만 |
| 2 |
Eagle Bancorp
EGBN
|
+US$188만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$48.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+US$735만 |
| 2 |
Meridian
MRBK
|
+US$454만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$194만 |
| 4 |
MVB Financial
MVBF
|
+US$177만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 69.2% |
| 2 | 기타 | 28.64% |
| 3 | 유틸리티 | 1.24% |
| 4 | 산업재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2209만 | 9.94% |
30,000
+10,000
| +50% | +US$688만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Financial Institutions
FISI
US$7.75억
| US$2198만 | 9.89% |
564,100
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$1971만 | 8.87% |
395,710
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$1742만 | 7.84% |
248,665
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$2.78억
| US$1346만 | 6.05% |
342,390
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1193만 | 5.37% |
144,410
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Parke Bancorp
PKBK
US$3.8억
| US$1140만 | 5.13% |
343,842
-30,305
| -8% | -US$93.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Axos Financial
AX
US$50억
| US$1108만 | 4.98% |
113,765
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
9
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91억
| US$1056만 | 4.75% |
261,387
+56,464
| +28% | +US$220만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1011만 | 4.55% |
14,724
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$958만 | 4.31% |
13,014
-2,825
| -18% | -US$194만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
Capital Bancorp
CBNK
US$6.45억
| US$812만 | 3.65% |
231,256
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
13
Beacon Financial Corp
BBT
US$23억
| US$809만 | 3.64% |
265,743
-245,545
| -48% | -US$735만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
FVCBankcorp
FVCB
US$3.16억
| US$764만 | 3.44% |
436,748
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
콜옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$567만 | 2.55% |
26,200
+6,200
| +31% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Independent Bank Corp
IBCP
US$7.9억
| US$502만 | 2.26% |
139,223
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$498만 | 2.24% |
100,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2억
| US$343만 | 1.54% |
89,292
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Edison International
EIX
US$215억
| US$275만 | 1.24% |
36,930
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Boeing
BA
US$1503억
| US$206만 | 0.93% |
9,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64억
| US$200만 | 0.9% |
+70,372
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$199만 | 0.9% |
21,574
+5,345
| +33% | +US$48.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$148만 | 0.66% |
16,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
C&F Financial
CFFI
US$3.32억
| – | – |
-7,193
| 청산됨 | -US$52.5만 | – |
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| – | – |
-6,678
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
유사한 펀드
MAMF
SPWG
MCM
CCA
TF
PWM
SFS
SIAM
Ategra Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ategra Capital Management는 US$2.22억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Ategra Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1374만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meridian으로, 추정 US$454만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 73%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 유틸리티입니다.
시장 흐름에 역행해, Ategra Capital Management는 Eagle Bancorp에 US$200만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ategra Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eagle Bancorp으로, US$200만 상당의 70,372주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Third Coast Bancshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ategra Capital Management로, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Ategra Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Beacon Financial Corp이며, 추정 감소액은 US$735만예요.
- Ategra Capital Management는 2026년 2분기에 Meridian 보유분을 전량 매도해 추정 US$454만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ategra Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 67%를 차지해요.
- Ategra Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Ategra Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ategra Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.