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MCM
Moerus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.24억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
42.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+42.2%
3년 예상 수익률
+220.02%
5년 예상 수익률
+460.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
-US$4637만
(-17%)
자금 흐름
-US$4779만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.65%
보유액
16
신규
1
증가
4
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$3943만 |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$687만 |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$336만 |
| 4 |
Douglas Elliman
DOUG
|
+US$26.6만 |
| 5 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$10.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Valaris
VAL
|
+US$4549만 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$4522만 |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$417만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$204만 |
| 5 |
Greenfire Resources
GFR
|
+US$61.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 44.48% |
| 2 | 산업재 | 19.4% |
| 3 | 임의소비재 | 15.36% |
| 4 | 소재 | 10.14% |
| 5 | 에너지 | 8.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$4550만 | 20.28% |
910,370
+133,302
| +17% | +US$687만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$4161만 | 18.55% |
+3,705,690
| 신규 | +US$3943만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$3446만 | 15.36% |
4,275,279
+11,690
| +0.3% | +US$10.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$2890만 | 12.88% |
8,329,722
-77,998
| -0.9% | -US$28.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$2276만 | 10.14% |
202,628
-32,017
| -14% | -US$417만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Greenfire Resources
GFR
US$15.8억
| US$1261만 | 5.62% |
2,232,277
-103,527
| -4% | -US$61.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$1233만 | 5.5% |
246,487
+71,389
| +41% | +US$336만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Brookfield
BN
US$817억
| US$971만 | 4.33% |
227,939
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Douglas Elliman
DOUG
US$1.35억
| US$574만 | 2.56% |
3,241,090
+148,600
| +5% | +US$26.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$548만 | 2.44% |
82,251
-25,741
| -24% | -US$204만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
CSW Industrials
CSW
US$47억
| US$191만 | 0.85% |
6,847
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$185만 | 0.83% |
41,318
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Capital Southwest
CSWC
US$14.7억
| US$147만 | 0.65% |
61,698
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$109억
| US$5.06만 | 0.02% |
1,187
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
15
Nutrien
NTR
US$340억
| – | – |
-599,236
| 청산됨 | -US$4522만 | – |
|
|
16
Valaris
VAL
US$59.2억
| – | – |
-463,985
| 청산됨 | -US$4549만 | – |
|
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Moerus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moerus Capital Management의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$2.24억였으며 전 분기 US$2.71억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Moerus Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4779만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Valaris으로, 추정 US$4549만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Moerus Capital Management는 CNH Industrial에 US$4161만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Moerus Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CNH Industrial으로, US$4161만 상당의 3,705,690주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Jefferies Financial Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moerus Capital Management로, 추정 증가액은 US$687만 규모예요.
- Moerus Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wheaton Precious Metals이며, 추정 감소액은 US$417만예요.
- Moerus Capital Management는 2026년 2분기에 Valaris 보유분을 전량 매도해 추정 US$4549만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moerus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 98%를 차지해요.
- Moerus Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Moerus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$2.24억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Moerus Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.