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MCM

Moerus Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 224 mi Giro 18,75%
Retorno est. (1 ano) 42,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,08%
Retorno est. (1 ano)
+42,2%
Retorno est. (3 anos)
+220,02%
Retorno est. (5 anos)
+460,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 47,8 mi
Fluxo de capital (%)
-21,3%
10 maiores posições (%)
97,65%
Posição
16
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNH
CNH Industrial
CNH
+US$ 39,4 mi
2
ícone de JEF
Jefferies Financial Group
JEF
+US$ 6,87 mi
3
ícone de GGAL
Galicia Financial Group
GGAL
+US$ 3,36 mi
4
ícone de DOUG
Douglas Elliman
DOUG
+US$ 266 mil
5
ícone de ARCO
Arcos Dorados Holdings
ARCO
+US$ 101 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VAL
Valaris
VAL
+US$ 45,5 mi
2
ícone de NTR
Nutrien
NTR
+US$ 45,2 mi
3
ícone de WPM
Wheaton Precious Metals
WPM
+US$ 4,17 mi
4
ícone de TDW
Tidewater
TDW
+US$ 2,04 mi
5
ícone de GFR
Greenfire Resources
GFR
+US$ 615 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 44,48%
2 Industriais 19,4%
3 Consumo discricionário 15,36%
4 Materiais 10,14%
5 Energia 8,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JEF
1
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
US$ 45,5 mi 20,28%
910.370
+133.302
+17% +US$ 6,87 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de CNH
2
CNH Industrial
CNH
US$ 18,7 bi
US$ 41,6 mi 18,55%
+3.705.690
Nova +US$ 39,4 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de ARCO
3
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$ 1,67 bi
US$ 34,5 mi 15,36%
4.275.279
+11.690
+0,3% +US$ 101 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de BBD
4
Banco Bradesco
BBD
US$ 44,3 bi
US$ 28,9 mi 12,88%
8.329.722
-77.998
-0,9% -US$ 286 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de WPM
5
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
US$ 22,8 mi 10,14%
202.628
-32.017
-14% -US$ 4,17 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de GFR
6
Greenfire Resources
GFR
US$ 1,58 bi
US$ 12,6 mi 5,62%
2.232.277
-103.527
-4% -US$ 615 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GGAL
7
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
US$ 12,3 mi 5,5%
246.487
+71.389
+41% +US$ 3,36 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BN
8
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
US$ 9,7 mi 4,33%
227.939
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de DOUG
9
Douglas Elliman
DOUG
US$ 135 mi
US$ 5,74 mi 2,56%
3.241.090
+148.600
+5% +US$ 266 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de TDW
10
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
US$ 5,48 mi 2,44%
82.251
-25.741
-24% -US$ 2,04 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de CSW
11
CSW Industrials
CSW
US$ 4,7 bi
US$ 1,91 mi 0,85%
6.847
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de BAM
12
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,4 bi
US$ 1,85 mi 0,83%
41.318
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CSWC
13
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,47 bi
US$ 1,47 mi 0,65%
61.698
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de BNT
14
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$ 10,9 bi
US$ 50,6 mil 0,02%
1.187
– –
2021 Q2
20 trimestres
ícone de NTR
15
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
– –
-599.236
Encerrada -US$ 45,2 mi –
ícone de VAL
16
Valaris
VAL
US$ 5,92 bi
– –
-463.985
Encerrada -US$ 45,5 mi –

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GC
Granville Capital Greensboro, North Carolina AUM de US$ 224 mi
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Revisão da carteira de Moerus Capital Management no T2 2026

No T2 2026, Moerus Capital Management detinha 16 posições no valor de US$ 224 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.

Moerus Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 47,8 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Valaris, uma posição estimada em US$ 45,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 44% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Moerus Capital Management abriu uma nova posição em CNH Industrial no valor de US$ 41,6 mi.

  • A maior compra de Moerus Capital Management no T2 2026 foi CNH Industrial: 3.705.690 ações no valor de US$ 41,6 mi.
  • Moerus Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Jefferies Financial Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,87 mi.
  • A maior redução de Moerus Capital Management em T2 2026 foi em Wheaton Precious Metals, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
  • Moerus Capital Management encerrou totalmente sua posição em Valaris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45,5 mi.
  • As dez maiores posições de Moerus Capital Management representam 98% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2026.
  • Moerus Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Moerus Capital Management caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 224 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Moerus Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.