¡Ya estamos en !
Descubre más
MCM
Moerus Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
42.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+220.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+460.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 46.4 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 47.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.65%
Posición
16
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNH Industrial
CNH
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
Douglas Elliman
DOUG
|
+USD 266 k |
| 5 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+USD 101 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valaris
VAL
|
+USD 45.5 M |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+USD 45.2 M |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Greenfire Resources
GFR
|
+USD 615 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 44.48% |
| 2 | Industriales | 19.4% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.36% |
| 4 | Materiales | 10.14% |
| 5 | Energía | 8.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 45.5 M | 20.28% |
910,370
+133,302
| +17% | +USD 6.87 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
CNH Industrial
CNH
USD 18.7 mil M
| USD 41.6 M | 18.55% |
+3,705,690
| Nuevas | +USD 39.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1675 M
| USD 34.5 M | 15.36% |
4,275,279
+11,690
| +0.3% | +USD 101 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Banco Bradesco
BBD
USD 44.3 mil M
| USD 28.9 M | 12.88% |
8,329,722
-77,998
| -0.9% | -USD 286 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 22.8 M | 10.14% |
202,628
-32,017
| -14% | -USD 4.17 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Greenfire Resources
GFR
USD 1580 M
| USD 12.6 M | 5.62% |
2,232,277
-103,527
| -4% | -USD 615 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| USD 12.3 M | 5.5% |
246,487
+71,389
| +41% | +USD 3.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 9.7 M | 4.33% |
227,939
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Douglas Elliman
DOUG
USD 135 M
| USD 5.74 M | 2.56% |
3,241,090
+148,600
| +5% | +USD 266 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Tidewater
TDW
USD 3956 M
| USD 5.48 M | 2.44% |
82,251
-25,741
| -24% | -USD 2.04 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
CSW Industrials
CSW
USD 4698 M
| USD 1.91 M | 0.85% |
6,847
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
| USD 1.85 M | 0.83% |
41,318
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Capital Southwest
CSWC
USD 1471 M
| USD 1.47 M | 0.65% |
61,698
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Brookfield Wealth Solutions
BNT
USD 10.9 mil M
| USD 50.6 k | 0.02% |
1,187
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| – | – |
-599,236
| Cerradas | -USD 45.2 M | – |
|
|
16
Valaris
VAL
USD 5924 M
| – | – |
-463,985
| Cerradas | -USD 45.5 M | – |
|
Fondos similares
LI
LCM
CCM
CCM
SE
GC
CLIP
PS
Revisión del portafolio de Moerus Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Moerus Capital Management mantenía 16 posiciones valuadas en USD 224 M, un 17% menos que los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Moerus Capital Management registró retiros netos por USD 47.8 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Valaris, una posición estimada en USD 45.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 44% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Moerus Capital Management abrió una nueva posición en CNH Industrial por valor de USD 41.6 M.
- La mayor compra de Moerus Capital Management en T2 2026 fue CNH Industrial: 3,705,690 acciones por un valor de USD 41.6 M.
- Moerus Capital Management fue quien más aumentó su posición en Jefferies Financial Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.87 M.
- La mayor reducción de Moerus Capital Management durante T2 2026 fue en Wheaton Precious Metals, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- Moerus Capital Management cerró por completo su posición en Valaris en T2 2026, con una venta estimada de USD 45.5 M.
- Las diez principales posiciones de Moerus Capital Management representan 98% de su cartera de USD 224 M en T2 2026.
- Moerus Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Moerus Capital Management cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de Moerus Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.