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PCM
Pointe Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
5.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+169.48%
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.17%
Posición
159
Nuevas
6
Aumentadas
46
Reducidas
43
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 742 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 521 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 248 k |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 218 k |
| 3 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+USD 168 k |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+USD 166 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 115 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.83% |
| 2 | Finanzas | 10.02% |
| 3 | Tecnología | 8.66% |
| 4 | Industriales | 5% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 20.2 M | 9.05% |
162,841
+6,157
| +4% | +USD 742 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 15.6 M | 6.97% |
98,634
+1,118
| +1% | +USD 175 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 13.1 M | 5.88% |
166,242
+20,359
| +14% | +USD 1.61 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 11.2 M | 5.03% |
136,813
+18,270
| +15% | +USD 1.5 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.37 M | 3.75% |
34,534
+2,238
| +7% | +USD 521 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.2 M | 3.67% |
98,996
+2,307
| +2% | +USD 184 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.9 M | 3.09% |
23,854
+1,493
| +7% | +USD 427 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.1 M | 2.73% |
12,181
-89
| -0.7% | -USD 42.8 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.51 M | 2.46% |
14,952
+499
| +3% | +USD 207 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.47 M | 1.55% |
33,359
+1,379
| +4% | +USD 142 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.4 M | 1.52% |
9,620
-80
| -0.8% | -USD 28.6 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.37 M | 1.51% |
9,044
+112
| +1% | +USD 45.3 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 3.3 M | 1.48% |
22,524
+1,232
| +6% | +USD 170 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.29 M | 1.47% |
10,062
+123
| +1% | +USD 38.2 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.08 M | 1.38% |
37,483
+1,012
| +3% | +USD 84.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.08 M | 1.38% |
3,292
+7
| +0.2% | +USD 6.98 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.06 M | 1.37% |
16,130
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.87 M | 1.28% |
28,985
+2,968
| +11% | +USD 294 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 2.78 M | 1.24% |
16,865
+1,503
| +10% | +USD 237 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.56 M | 1.15% |
7,169
+332
| +5% | +USD 120 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.53 M | 1.13% |
8,407
-11
| -0.1% | -USD 3.09 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 2.5 M | 1.12% |
11,300
+102
| +0.9% | +USD 21.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3174 M
| USD 2.38 M | 1.06% |
115,602
-8,499
| -7% | -USD 168 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.32 M | 1.04% |
9,727
+110
| +1% | +USD 27.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.2 M | 0.98% |
10,976
-124
| -1% | -USD 25.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CRC
SPAS
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PC
Revisión del portafolio de Pointe Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pointe Capital Management mantenía 159 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 11% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Pointe Capital Management destinó USD 6.74 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CSX Corp: 4,860 acciones con un valor de USD 231 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Calamos Strategic Total Return Fund, por un valor estimado de USD 168 k.
- La mayor compra de Pointe Capital Management en T2 2026 fue CSX Corp: 4,860 acciones por un valor de USD 231 k.
- Pointe Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.61 M.
- La mayor reducción de Pointe Capital Management durante T2 2026 fue en Calamos Strategic Total Return Fund, con un recorte estimado de USD 168 k.
- Pointe Capital Management cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T2 2026, con una venta estimada de USD 248 k.
- Las diez principales posiciones de Pointe Capital Management representan 44% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
- Pointe Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pointe Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Pointe Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.