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CH
Cromwell Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
44.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.33%
Posición
1,120
Nuevas
84
Aumentadas
578
Reducidas
134
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 664 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 649 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 255 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 253 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 224 k |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 222 k |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 162 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.19% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.79% |
| 4 | Atención médica | 8.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.9 M | 6.25% |
69,615
+1,143
| +2% | +USD 235 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.8 M | 5.28% |
40,661
+1,407
| +4% | +USD 402 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.87 M | 3.53% |
21,093
+555
| +3% | +USD 225 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.91 M | 3.1% |
28,975
+2,585
| +10% | +USD 649 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.8 M | 2.6% |
16,221
+488
| +3% | +USD 176 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.3 M | 2.38% |
14,020
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.05 M | 2.27% |
+6,740
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.02 M | 2.25% |
14,198
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.1 M | 1.84% |
7,278
+820
| +13% | +USD 501 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.06 M | 1.82% |
3,519
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.91 M | 1.75% |
9,285
+1,669
| +22% | +USD 664 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.22 M | 1.44% |
5,535
+284
| +5% | +USD 116 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.13 M | 1.41% |
2,613
+275
| +12% | +USD 281 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3 M | 1.34% |
9,150
+237
| +3% | +USD 73.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.88 M | 1.29% |
5,752
+679
| +13% | +USD 326 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.75 M | 1.23% |
+7,410
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.2 M | 0.99% |
15,758
+1,415
| +10% | +USD 143 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.91 M | 0.86% |
5,560
+582
| +12% | +USD 187 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.76 M | 0.79% |
2,432
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.74 M | 0.78% |
4,020
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.67 M | 0.75% |
12,208
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 1.59 M | 0.71% |
800
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.57 M | 0.71% |
1,476
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.57 M | 0.7% |
13,332
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.55 M | 0.7% |
6,115
+930
| +18% | +USD 217 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMH
SAM
SIAM
MWM
BMA
SFS
GAAM
TF
Revisión del portafolio de Cromwell Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cromwell Holdings mantenía 1,120 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 25% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Cromwell Holdings destinó USD 18.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 84 nuevas posiciones y aumentó 578 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 6,740 acciones con un valor de USD 5.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Intuit, por un valor estimado de USD 255 k.
- La mayor compra de Cromwell Holdings en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 6,740 acciones por un valor de USD 5.05 M.
- Cromwell Holdings fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 664 k.
- La mayor reducción de Cromwell Holdings durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 255 k.
- Cromwell Holdings cerró por completo su posición en Insulet en T2 2026, con una venta estimada de USD 50.4 k.
- Las diez principales posiciones de Cromwell Holdings representan 31% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
- Cromwell Holdings abrió 84 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cromwell Holdings aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Cromwell Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.