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CH

Cromwell Holdings Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,33 %
Position
1.120
Neu
84
Aufgestockt
578
Reduziert
134
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,91 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,65 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,24 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+663.788 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+648.856 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+255.328 $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+252.647 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+224.001 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+222.005 $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+162.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,19 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,79 %
4 Gesundheitswesen 8,75 %
5 Kommunikationsdienste 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,9 Mio. $ 6,25 %
69.615
+1.143
+2 % +235.007 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,8 Mio. $ 5,28 %
40.661
+1.407
+4 % +402.453 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,87 Mio. $ 3,53 %
21.093
+555
+3 % +224.553 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,91 Mio. $ 3,1 %
28.975
+2.585
+10 % +648.856 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,8 Mio. $ 2,6 %
16.221
+488
+3 % +175.663 $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,3 Mio. $ 2,38 %
14.020
– –
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,27 %
+6.740
Neu +4,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,02 Mio. $ 2,25 %
14.198
– –
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,1 Mio. $ 1,84 %
7.278
+820
+13 % +501.415 $
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,82 %
3.519
– –
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,91 Mio. $ 1,75 %
9.285
+1.669
+22 % +663.788 $
2024 Q2
8 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,44 %
5.535
+284
+5 % +116.437 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,41 %
2.613
+275
+12 % +280.978 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3 Mio. $ 1,34 %
9.150
+237
+3 % +73.600 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,29 %
5.752
+679
+13 % +326.429 $
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,23 %
+7.410
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,99 %
15.758
+1.415
+10 % +143.091 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,86 %
5.560
+582
+12 % +186.848 $
2024 Q2
8 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,79 %
2.432
– –
2024 Q2
8 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,78 %
4.020
– –
2024 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,75 %
12.208
– –
2024 Q2
8 Quartale
ASML-Symbol
22
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,71 %
800
– –
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,71 %
1.476
– –
2024 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,7 %
13.332
– –
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,7 %
6.115
+930
+18 % +216.745 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACMH
Andar Capital Management (HK) Hong Kong 223 Mio. $ AUM 521,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Socorro Asset Management Dallas, Texas 223 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAM
Sterling Investment Advisors (Missouri) Bolivar, Missouri 223 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMA
Brooks Moore & Associates Chattanooga, Tennessee 223 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Symphony Financial Services Akron, Ohio 223 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAAM
Guinness Atkinson Asset Management Pasadena, California 223 Mio. $ AUM 42,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Tudor Financial Dayton, Ohio 222 Mio. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cromwell Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cromwell Holdings 1.120 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Cromwell Holdings investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 84 neue Positionen und stockte 578 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 6.740 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intuit; sie wurde auf 255.328 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cromwell Holdings im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 6.740 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
  • Cromwell Holdings hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 663.788 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cromwell Holdings im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 255.328 $.
  • Cromwell Holdings hat seine Position in Insulet im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50.361 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cromwell Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Cromwell Holdings eröffnete 84 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cromwell Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cromwell Holdings für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .