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SCM

Sitrin Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 226 Mio. $ Umschlag 9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+844,26 %
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
-8,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,45 %
Position
41
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
29
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+4,93 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,42 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+90.226 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+13.045 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+182 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+5,32 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+4,91 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+2,54 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,5 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+437.179 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,8 %
2 Finanzwesen 13,66 %
3 Gesundheitswesen 11,86 %
4 Industrie 8 %
5 Kommunikationsdienste 7,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13 Mio. $ 5,77 %
44.998
-358
-0,8 % -102.401 $
2015 Q4
42 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,19 %
27.012
-17.520
-39 % -5,32 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 4,58 %
51.629
-869
-2 % -178.671 $
2021 Q1
21 Quartale
MPC-Symbol
4
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
9,38 Mio. $ 4,16 %
36.705
-520
-1 % -127.661 $
2022 Q1
17 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
9,14 Mio. $ 4,05 %
26.811
-11.081
-29 % -2,54 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,65 Mio. $ 3,83 %
11.555
-603
-5 % -437.179 $
2015 Q4
42 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,64 Mio. $ 3,83 %
26.388
-429
-2 % -133.225 $
2022 Q1
17 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,54 %
70.557
-872
-1 % -108.252 $
2018 Q1
33 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,46 Mio. $ 3,3 %
31.289
-292
-0,9 % -73.294 $
2015 Q4
42 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,22 Mio. $ 3,2 %
20.190
-6.957
-26 % -2,5 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,13 Mio. $ 3,16 %
5.944
-75
-1 % -76.630 $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,89 Mio. $ 3,05 %
18.232
-251
-1 % -100.640 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
6,85 Mio. $ 3,04 %
19.972
-260
-1 % -83.472 $
2015 Q4
42 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,02 %
27.088
-289
-1 % -62.177 $
2024 Q3
7 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,81 Mio. $ 3,02 %
18.814
-306
-2 % -104.748 $
2015 Q4
42 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,85 %
43.890
-787
-2 % -142.629 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,78 %
6.717
-87
-1 % -86.684 $
2019 Q1
29 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,77 %
+10.769
Neu +4,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DHI-Symbol
19
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,77 %
38.327
-576
-1 % -85.964 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,17 Mio. $ 2,73 %
10.945
-367
-3 % -224.414 $
2023 Q1
13 Quartale
WM-Symbol
21
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,72 %
27.493
-400
-1 % -88.964 $
2022 Q1
17 Quartale
A-Symbol
22
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,66 %
45.188
-625
-1 % -76.156 $
2019 Q1
29 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,65 %
+5.614
Neu +4,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAS-Symbol
24
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,64 %
73.097
-1.299
-2 % -90.630 $
2022 Q1
17 Quartale
AIG-Symbol
25
American International
AIG
42,2 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,56 %
77.650
-1.010
-1 % -76.761 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2

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JIG
Junk Investment Group Hunt Valley, Maryland 226 Mio. $ AUM
CCM
Charter Capital Management Brookfield, Wisconsin 226 Mio. $ AUM 25,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCC
Hatch Cove Capital Chicago, Illinois 225 Mio. $ AUM
CWM
Chronos Wealth Management Clearwater, Florida 225 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Laurel Wealth Planning Edina, Minnesota 226 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGA
Arch Global Advisors New York 226 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sitrin Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sitrin Capital Management 41 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Sitrin Capital Management zog im Q2 2026 netto 8,77 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lockheed Martin – eine Position im geschätzten Wert von 4,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sitrin Capital Management eine neue Position in Caterpillar im Wert von 5,98 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sitrin Capital Management im Q2 2026 war Caterpillar: 5.614 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
  • Sitrin Capital Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90.226 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sitrin Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 5,32 Mio. $.
  • Sitrin Capital Management hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sitrin Capital Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
  • Sitrin Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sitrin Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 226 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sitrin Capital Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .