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PCM
Pointe Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.23億
売買回転率
5.03%
推定1年リターン
17.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.73%
1年予想リターン
+17.12%
3年間の予想リターン
+62.56%
5年予想リターン
+73.92%
10年間の推定リターン
+169.48%
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$2155万
(+11%)
資金フロー
+$674万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.17%
保有額
159
新規
6
買い増し
46
減少
43
解消
2
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$161万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$150万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$74.2万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$52.1万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$24.8万 |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+$21.8万 |
| 3 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+$16.8万 |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+$16.6万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$11.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.83% |
| 2 | 金融 | 10.02% |
| 3 | 情報技術 | 8.66% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2022万 | 9.05% |
162,841
+6,157
| +4% | +$74.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1559万 | 6.97% |
98,634
+1,118
| +1% | +$17.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1314万 | 5.88% |
166,242
+20,359
| +14% | +$161万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1123万 | 5.03% |
136,813
+18,270
| +15% | +$150万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $837万 | 3.75% |
34,534
+2,238
| +7% | +$52.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $820万 | 3.67% |
98,996
+2,307
| +2% | +$18.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $690万 | 3.09% |
23,854
+1,493
| +7% | +$42.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $610万 | 2.73% |
12,181
-89
| -0.7% | -$4.28万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $551万 | 2.46% |
14,952
+499
| +3% | +$20.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $347万 | 1.55% |
33,359
+1,379
| +4% | +$14.2万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $340万 | 1.52% |
9,620
-80
| -0.8% | -$2.86万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $337万 | 1.51% |
9,044
+112
| +1% | +$4.53万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $330万 | 1.48% |
22,524
+1,232
| +6% | +$17万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $329万 | 1.47% |
10,062
+123
| +1% | +$3.82万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $308万 | 1.38% |
37,483
+1,012
| +3% | +$8.47万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $308万 | 1.38% |
3,292
+7
| +0.2% | +$6,975 |
2017 Q1
37四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $306万 | 1.37% |
16,130
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $287万 | 1.28% |
28,985
+2,968
| +11% | +$29.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $278万 | 1.24% |
16,865
+1,503
| +10% | +$23.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $256万 | 1.15% |
7,169
+332
| +5% | +$12万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $253万 | 1.13% |
8,407
-11
| -0.1% | -$3,091 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $250万 | 1.12% |
11,300
+102
| +0.9% | +$2.14万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
23
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$31.7億
| $238万 | 1.06% |
115,602
-8,499
| -7% | -$16.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $232万 | 1.04% |
9,727
+110
| +1% | +$2.76万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $220万 | 0.98% |
10,976
-124
| -1% | -$2.55万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
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Pointe Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pointe Capital Managementは159銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$2.02億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Pointe Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$674万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCSX Corpで、保有株数は4,860株、評価額は$23.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Strategic Total Return Fundで、推定$16.8万相当を売却しました。
- Pointe Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCSX Corpで、株数は4,860株、評価額は$23.1万でした。
- Pointe Capital Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$161万でした。
- Pointe Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Strategic Total Return Fundで、推定$16.8万相当を減らしました。
- Pointe Capital Managementは2026年第2四半期にKimberly-Clarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pointe Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの44%を占めています。
- Pointe Capital Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Pointe Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.23億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPointe Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。