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BFS
Burrus Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.3億
売買回転率
0%
推定1年リターン
12.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.76%
1年予想リターン
+12.35%
3年間の予想リターン
+30.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.3億
運用資産残高の伸び率
+$1186万
(+5.4%)
資金フロー
-$203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.91%
保有額
11
新規
–
買い増し
3
減少
7
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$45.3万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$17.6万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$7.52万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$68.9万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$58.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$55.6万 |
| 4 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+$49.8万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$15.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.08% |
| 2 | 情報技術 | 0.4% |
| 3 | 金融 | 0.33% |
| 4 | エネルギー | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $7968万 | 34.59% |
1,085,432
+6,175
| +0.6% | +$45.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $3467万 | 15.05% |
405,599
-6,991
| -2% | -$58.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3233万 | 14.04% |
87,378
-1,928
| -2% | -$68.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
$9.35億
| $2894万 | 12.57% |
195,002
-3,473
| -2% | -$49.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2712万 | 11.77% |
559,901
+1,563
| +0.3% | +$7.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2526万 | 10.97% |
83,316
-1,941
| -2% | -$55.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $76.2万 | 0.33% |
1,523
+367
| +32% | +$17.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $62.5万 | 0.27% |
1,676
-369
| -18% | -$14.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
BP
BP
$1293億
| $43.8万 | 0.19% |
11,867
-3,549
| -23% | -$15.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $30万 | 0.13% |
1,037
-350
| -25% | -$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $21.5万 | 0.09% |
4,020
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Burrus Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Burrus Financial Servicesは11銘柄を保有し、保有額は$2.3億でした。前四半期の$2.18億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Burrus Financial Servicesは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、11ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Burrus Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$45.3万でした。
- Burrus Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$68.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Burrus Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.3億のポートフォリオの100%を占めています。
- Burrus Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Burrus Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$2.3億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のBurrus Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。